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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 5 345.00 | 37.00 | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 033.00 | 5 345.00 | 7 687.00 | 13 033.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
BZ Autres créances | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CF Disponibilités | 381 708.00 | | 381 708.00 | 381 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 136.00 | | 439 136.00 | 439 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 168.00 | 5 345.00 | 446 823.00 | 452 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 144.00 | -130 843.00 | | -157 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 699.00 | -26 301.00 | | -20 699.00 |
DL TOTAL (I) | 82 158.00 | 102 856.00 | | 82 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 484.00 | 79 422.00 | | 80 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 276.00 | 74 323.00 | | 67 276.00 |
EA Autres dettes | 16 904.00 | 6 310.00 | | 16 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 665.00 | 360 055.00 | | 364 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 823.00 | 462 912.00 | | 446 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 665.00 | 360 055.00 | | 364 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 005.00 | 46 817.00 | 1 077 822.00 | 1 031 005.00 |
FG Production vendue services | 442.00 | 249 830.00 | 250 272.00 | 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 447.00 | 296 648.00 | 1 328 094.00 | 1 031 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -245.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -245.00 | | | -245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 383.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 383.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 677.00 | 1 410 125.00 | | 1 332 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 375.00 | 1 436 426.00 | | 1 353 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 699.00 | -26 301.00 | | -20 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 638.00 | | 2 900.00 | 11 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 13 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 5 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 2 900.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 166.00 | 254.00 | 1 075.00 | 6 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 166.00 | 254.00 | 1 075.00 | 6 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 665.00 | 364 665.00 | | 364 665.00 |