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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 4 744.00 | 639.00 | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | 665.00 | 841.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 638.00 | 5 409.00 | 6 229.00 | 11 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 874.00 | | 96 874.00 | 96 874.00 |
BZ Autres créances | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CF Disponibilités | 157 045.00 | | 157 045.00 | 157 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 750.00 | | 280 750.00 | 280 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 389.00 | 5 409.00 | 286 980.00 | 292 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 573 932.00 | -1 365 806.00 | | -1 573 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 519.00 | -208 127.00 | | -326 519.00 |
DL TOTAL (I) | -1 894 451.00 | -1 567 932.00 | | -1 894 451.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 465.00 | 1 552 245.00 | | 1 871 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 966.00 | 54 404.00 | | 74 966.00 |
EA Autres dettes | | 5 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 146 431.00 | 1 812 104.00 | | 2 146 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 980.00 | 279 172.00 | | 286 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 431.00 | 1 812 104.00 | | 2 146 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 217.00 | 5 620.00 | 1 090 837.00 | 1 085 217.00 |
FG Production vendue services | 839.00 | 225 285.00 | 226 123.00 | 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 056.00 | 230 904.00 | 1 316 960.00 | 1 086 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 000.00 | 1 146 933.00 | | 1 318 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 519.00 | 1 355 059.00 | | 1 644 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 519.00 | -208 127.00 | | -326 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 988.00 | | 250.00 | 11 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 11 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 250.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 820.00 | 589.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 820.00 | 589.00 | | 4 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 465.00 | 1 871 465.00 | | 1 871 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 96 874.00 | 96 874.00 | 96 874.00 | 96 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 455.00 | 128 455.00 | | 128 455.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 431.00 | 2 146 431.00 | | 2 146 431.00 |