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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AP Constructions | 1 827 000.00 | 516 405.00 | 1 310 595.00 | 1 827 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 000.00 | 516 405.00 | 1 513 595.00 | 2 030 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 266.00 | 44 903.00 | 16 363.00 | 61 266.00 |
BZ Autres créances | 115 444.00 | | 115 444.00 | 115 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 135 809.00 | | 135 809.00 | 135 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 912 519.00 | 44 903.00 | 867 616.00 | 912 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 519.00 | 561 308.00 | 2 381 211.00 | 2 942 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 200.00 | 301 200.00 | | 301 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
DG Autres réserves | 198 107.00 | 175 104.00 | | 198 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 730.00 | 473 003.00 | | 86 730.00 |
DL TOTAL (I) | 616 157.00 | 979 427.00 | | 616 157.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 145.00 | 753 659.00 | | 518 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 044.00 | 1 364 350.00 | | 1 178 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | 35 534.00 | | 12 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 020.00 | 191 615.00 | | 8 020.00 |
EA Autres dettes | 28 333.00 | 39 921.00 | | 28 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 054.00 | 2 385 078.00 | | 1 745 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 211.00 | 3 364 505.00 | | 2 381 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 370 835.00 | | 370 835.00 | 370 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 835.00 | | 370 835.00 | 370 835.00 |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 639.00 | 236 501.00 | | 63 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 514.00 | 2 276 957.00 | | 547 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 785.00 | 1 803 954.00 | | 460 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 730.00 | 473 003.00 | | 86 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 000.00 | | | 2 135 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 2 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 000.00 | 2 030 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 000.00 | | | 2 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 648.00 | 109 418.00 | 30 660.00 | 437 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 648.00 | 109 418.00 | 30 660.00 | 437 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 586.00 | 41 318.00 | | 3 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 586.00 | 41 318.00 | | 3 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 586.00 | 61 318.00 | | 3 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
UX Autres créances clients | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 145.00 | 243 990.00 | 274 155.00 | 518 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 358.00 | 1 102 358.00 | | 1 102 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 492.00 | | | 235 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 736.00 | | | 113 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 710.00 | 176 710.00 | | 176 710.00 |
VW T.V.A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 054.00 | 1 470 899.00 | 274 155.00 | 1 745 054.00 |