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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AP Constructions | 1 818 000.00 | 753 354.00 | 1 064 646.00 | 1 818 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637.00 | 12.00 | 624.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 637.00 | 753 366.00 | 1 267 271.00 | 2 020 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 977.00 | 29 617.00 | 10 360.00 | 39 977.00 |
BZ Autres créances | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CF Disponibilités | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 080.00 | 29 617.00 | 52 463.00 | 82 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 717.00 | 782 983.00 | 1 319 734.00 | 2 102 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 200.00 | 301 200.00 | | 301 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
DG Autres réserves | 311 612.00 | 405 492.00 | | 311 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 553.00 | 106 120.00 | | 91 553.00 |
DL TOTAL (I) | 734 485.00 | 842 932.00 | | 734 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 959.00 | 304 375.00 | | 216 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 120.00 | 241 976.00 | | 333 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 118.00 | 22 742.00 | | 25 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 093.00 | 7 590.00 | | 7 093.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | 2 812.00 | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 249.00 | 579 496.00 | | 585 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 734.00 | 1 422 427.00 | | 1 319 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 743.00 | 362 655.00 | | 410 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 118.00 | | 330 118.00 | 330 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 118.00 | | 330 118.00 | 330 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 604.00 | 41 269.00 | | 35 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 888.00 | 381 877.00 | | 331 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 335.00 | 275 757.00 | | 240 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 553.00 | 106 120.00 | | 91 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 000.00 | | 637.00 | 2 020 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 000.00 | | 637.00 | 2 020 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 504.00 | 107 862.00 | | 645 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 504.00 | 107 862.00 | | 645 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 387.00 | | 1 770.00 | 31 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 387.00 | | 1 770.00 | 31 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 387.00 | | 1 770.00 | 31 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 505.00 | 67 505.00 | | 67 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 959.00 | 42 453.00 | 174 506.00 | 216 959.00 |
VI Groupe et associés | 265 615.00 | 265 615.00 | | 265 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 893.00 | 73 893.00 | | 73 893.00 |
VW T.V.A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 249.00 | 410 743.00 | 174 506.00 | 585 249.00 |