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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 710 000.00 | 915 189.00 | 794 811.00 | 1 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 750.00 | 1 020.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 770.00 | 915 938.00 | 985 831.00 | 1 901 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 123.00 | 41 177.00 | 15 947.00 | 57 123.00 |
BZ Autres créances | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CF Disponibilités | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 779.00 | 41 177.00 | 98 603.00 | 139 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 549.00 | 957 115.00 | 1 084 434.00 | 2 041 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 200.00 | 301 200.00 | | 301 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
DG Autres réserves | 205 379.00 | 203 165.00 | | 205 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 859.00 | 103 116.00 | | 51 859.00 |
DL TOTAL (I) | 588 558.00 | 637 601.00 | | 588 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 734.00 | 174 602.00 | | 131 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 178.00 | 370 560.00 | | 332 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | 22 549.00 | | 13 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 726.00 | 19 130.00 | | 14 726.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 367.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 411.00 | 3 393.00 | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 876.00 | 590 601.00 | | 495 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 434.00 | 1 228 202.00 | | 1 084 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 576.00 | 458 939.00 | | 407 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 178.00 | | | 332 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 208.00 | | 263 208.00 | 263 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 208.00 | | 263 208.00 | 263 208.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 698.00 | 40 100.00 | | 18 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 214.00 | 407 938.00 | | 263 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 355.00 | 304 822.00 | | 211 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 859.00 | 103 116.00 | | 51 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 170.00 | | 600.00 | 1 901 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 170.00 | | 600.00 | 1 901 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 060.00 | 102 879.00 | | 813 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 060.00 | 102 879.00 | | 813 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 682.00 | 7 495.00 | | 33 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 682.00 | 7 495.00 | | 33 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 682.00 | 7 495.00 | | 33 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 734.00 | 43 434.00 | 88 300.00 | 131 734.00 |
VI Groupe et associés | 274 384.00 | 274 384.00 | | 274 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
VW T.V.A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 876.00 | 407 576.00 | 88 300.00 | 495 876.00 |