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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AP Constructions | 1 818 000.00 | 645 504.00 | 1 172 496.00 | 1 818 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 000.00 | 645 504.00 | 1 374 496.00 | 2 020 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 623.00 | 31 387.00 | 7 237.00 | 38 623.00 |
BZ Autres créances | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 318.00 | 31 387.00 | 47 931.00 | 79 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 318.00 | 676 890.00 | 1 422 427.00 | 2 099 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 200.00 | 301 200.00 | | 301 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
DG Autres réserves | 405 492.00 | 284 837.00 | | 405 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 120.00 | 220 655.00 | | 106 120.00 |
DL TOTAL (I) | 842 932.00 | 836 812.00 | | 842 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 375.00 | 587 483.00 | | 304 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 976.00 | 192 761.00 | | 241 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 742.00 | 42 699.00 | | 22 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 590.00 | 40 736.00 | | 7 590.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 3 045.00 | | 2 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 496.00 | 872 724.00 | | 579 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 427.00 | 1 709 536.00 | | 1 422 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 655.00 | 571 327.00 | | 362 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 701.00 | | 327 701.00 | 327 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 701.00 | | 327 701.00 | 327 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 253 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 269.00 | 84 053.00 | | 41 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 877.00 | 834 009.00 | | 381 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 757.00 | 613 353.00 | | 275 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 120.00 | 220 655.00 | | 106 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 654.00 | 107 850.00 | | 537 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 654.00 | 107 850.00 | | 537 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 354.00 | 6 032.00 | | 25 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 354.00 | 6 032.00 | | 25 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 354.00 | 6 032.00 | | 25 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 072.00 | 63 232.00 | 172 425.00 | 280 072.00 |
VI Groupe et associés | 162 702.00 | 162 702.00 | | 162 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 994.00 | | | 292 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
VW T.V.A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 496.00 | 362 655.00 | 172 425.00 | 579 496.00 |