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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AP Constructions | 1 818 000.00 | 537 654.00 | 1 280 346.00 | 1 818 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 000.00 | 537 654.00 | 1 482 346.00 | 2 020 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 101.00 | 25 354.00 | 23 747.00 | 49 101.00 |
BZ Autres créances | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 326.00 | | 191 326.00 | 191 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 543.00 | 25 354.00 | 227 189.00 | 252 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 543.00 | 563 008.00 | 1 709 536.00 | 2 272 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 200.00 | 301 200.00 | | 301 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
DG Autres réserves | 284 837.00 | 198 107.00 | | 284 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 655.00 | 86 730.00 | | 220 655.00 |
DL TOTAL (I) | 836 812.00 | 616 157.00 | | 836 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 483.00 | 518 145.00 | | 587 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 761.00 | 1 178 044.00 | | 192 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 699.00 | 12 513.00 | | 42 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 736.00 | 8 020.00 | | 40 736.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | 28 333.00 | | 3 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 724.00 | 1 745 054.00 | | 872 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 536.00 | 2 381 211.00 | | 1 709 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 327.00 | 1 470 899.00 | | 571 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 836.00 | | 308 836.00 | 308 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 836.00 | | 308 836.00 | 308 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 28 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 134.00 | 170 000.00 | | 480 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 134.00 | 170 000.00 | | 480 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 959.00 | 74 340.00 | | 226 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 959.00 | 74 340.00 | | 226 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 175.00 | 95 660.00 | | 253 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 053.00 | 63 639.00 | | 84 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 009.00 | 547 514.00 | | 834 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 353.00 | 460 785.00 | | 613 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 655.00 | 86 730.00 | | 220 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 000.00 | | 300 000.00 | 2 030 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 000.00 | 2 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 000.00 | 2 020 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 000.00 | | 300 000.00 | 2 030 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 405.00 | 104 290.00 | 83 041.00 | 516 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 405.00 | 104 290.00 | 83 041.00 | 516 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 903.00 | 4 806.00 | 24 355.00 | 44 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 903.00 | 4 806.00 | 24 355.00 | 44 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 903.00 | 4 806.00 | 44 355.00 | 64 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 806.00 | 44 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
VB T. V. A. | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 483.00 | 286 086.00 | 213 097.00 | 587 483.00 |
VI Groupe et associés | 113 537.00 | 113 537.00 | | 113 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 109.00 | | | 469 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 218.00 | 61 218.00 | | 61 218.00 |
VW T.V.A. | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 724.00 | 571 327.00 | 213 097.00 | 872 724.00 |