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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 710 000.00 | 812 739.00 | 897 261.00 | 1 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 321.00 | 849.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 170.00 | 813 060.00 | 1 088 110.00 | 1 901 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 530.00 | 33 682.00 | 43 848.00 | 77 530.00 |
BZ Autres créances | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CF Disponibilités | 91 091.00 | | 91 091.00 | 91 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 774.00 | 33 682.00 | 140 092.00 | 173 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 943.00 | 846 742.00 | 1 228 202.00 | 2 074 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 200.00 | 301 200.00 | | 301 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
DG Autres réserves | 203 165.00 | 311 612.00 | | 203 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 116.00 | 91 553.00 | | 103 116.00 |
DL TOTAL (I) | 637 601.00 | 734 485.00 | | 637 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 602.00 | 216 959.00 | | 174 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 560.00 | 333 120.00 | | 370 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 549.00 | 25 118.00 | | 22 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 130.00 | 7 093.00 | | 19 130.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 2 959.00 | | 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 601.00 | 585 249.00 | | 590 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 202.00 | 1 319 734.00 | | 1 228 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 939.00 | 410 743.00 | | 458 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 560.00 | | | 370 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 938.00 | | 237 938.00 | 237 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 938.00 | | 237 938.00 | 237 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 255.00 | | | 98 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 100.00 | 35 604.00 | | 40 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 938.00 | 331 888.00 | | 407 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 822.00 | 240 335.00 | | 304 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 116.00 | 91 553.00 | | 103 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 637.00 | | 533.00 | 2 020 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 1 901 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 1 901 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 637.00 | | 533.00 | 2 020 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 366.00 | 107 948.00 | 48 255.00 | 753 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 366.00 | 107 948.00 | 48 255.00 | 753 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 617.00 | 4 065.00 | | 29 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 617.00 | 4 065.00 | | 29 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 617.00 | 4 065.00 | | 29 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 602.00 | 42 940.00 | 131 661.00 | 174 602.00 |
VI Groupe et associés | 319 817.00 | 319 817.00 | | 319 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 683.00 | 82 683.00 | | 82 683.00 |
VW T.V.A. | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 601.00 | 458 939.00 | 131 661.00 | 590 601.00 |