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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585 592.00 | 985 592.00 | 600 000.00 | 1 585 592.00 |
AH Fonds commercial | 473 049.00 | 473 049.00 | | 473 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750 878.00 | 2 729 352.00 | 21 526.00 | 2 750 878.00 |
AN Terrains | 1 260 906.00 | | 1 260 906.00 | 1 260 906.00 |
AP Constructions | 12 346 105.00 | 9 364 217.00 | 2 981 888.00 | 12 346 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 988 951.00 | 26 490 770.00 | 8 498 181.00 | 34 988 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408 469.00 | 2 106 256.00 | 302 213.00 | 2 408 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 151 070.00 | | 1 151 070.00 | 1 151 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 390 454.00 | 42 149 371.00 | 51 241 082.00 | 93 390 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 029.00 | | 924 029.00 | 924 029.00 |
BN En cours de production de biens | 4 322 258.00 | | 4 322 258.00 | 4 322 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 841 968.00 | 1 218 000.00 | 2 623 968.00 | 3 841 968.00 |
BT Marchandises | 25 088 663.00 | | 25 088 663.00 | 25 088 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 369 336.00 | 236 070.00 | 27 133 265.00 | 27 369 336.00 |
BZ Autres créances | 27 405 321.00 | 256 000.00 | 27 149 321.00 | 27 405 321.00 |
CF Disponibilités | 420 010.00 | | 420 010.00 | 420 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 427 386.00 | 1 710 070.00 | 87 717 316.00 | 89 427 386.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 854 211.00 | 43 859 442.00 | 138 994 769.00 | 182 854 211.00 |
CU Autres participations | 36 412 788.00 | 133.00 | 36 412 655.00 | 36 412 788.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 850.00 | 521 850.00 | | 521 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 173 181.00 | 1 173 181.00 | | 1 173 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 001 266.00 | 17 001 266.00 | | 17 001 266.00 |
DH Report à nouveau | 49 831 765.00 | 46 070 571.00 | | 49 831 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 194 534.00 | 3 761 194.00 | | 5 194 534.00 |
DK Provisions réglementées | 3 281 263.00 | 5 078 826.00 | | 3 281 263.00 |
DL TOTAL (I) | 79 203 862.00 | 75 806 890.00 | | 79 203 862.00 |
DP Provisions pour risques | 1 723 372.00 | 2 180 823.00 | | 1 723 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 526 561.00 | 2 645 384.00 | | 2 526 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 249 934.00 | 4 826 207.00 | | 4 249 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 256 544.00 | 9 605 246.00 | | 9 256 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 818.00 | 145 893.00 | | 169 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 713 254.00 | 33 019 756.00 | | 41 713 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 717 679.00 | 3 026 936.00 | | 3 717 679.00 |
EA Autres dettes | | 65 988.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 333.00 | 106 666.00 | | 53 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 910 631.00 | 45 970 488.00 | | 54 910 631.00 |
ED (V) | 630 340.00 | 25 805.00 | | 630 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 994 769.00 | 126 629 392.00 | | 138 994 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 371 863.00 | 55 036 587.00 | 91 408 450.00 | 36 371 863.00 |
FD Production vendue biens | 12 895 863.00 | 20 441 464.00 | 33 337 328.00 | 12 895 863.00 |
FG Production vendue services | 64 353.00 | 1 156 859.00 | 1 221 213.00 | 64 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 332 081.00 | 76 634 911.00 | 125 966 992.00 | 49 332 081.00 |
FM Production stockée | | | -2 412 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 872 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 825 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 608 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 647 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 831 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 664 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 568 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 034 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 589.00 | |
GE Autres charges | | | 970 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 447 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 377 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 803 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 386 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 978 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 2 618.00 | | 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 942 458.00 | 1 125 113.00 | | 2 942 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960 136.00 | 1 127 732.00 | | 2 960 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 133.00 | 50 843.00 | | 442 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 108.00 | 7 861.00 | | 9 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902 905.00 | 974 476.00 | | 902 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354 147.00 | 1 033 181.00 | | 1 354 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605 989.00 | 94 551.00 | | 1 605 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 972.00 | | | 361 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028 120.00 | 234 027.00 | | 3 028 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 947 266.00 | 121 608 380.00 | | 131 947 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 752 732.00 | 117 847 185.00 | | 126 752 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 194 534.00 | 3 761 194.00 | | 5 194 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 808 000.00 | | 2 198 000.00 | 56 808 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 043 000.00 | 56 964 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 043 000.00 | 56 964 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 808 000.00 | | 2 198 000.00 | 56 808 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 097 000.00 | 2 085 000.00 | 2 034 000.00 | 42 097 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 211 000.00 | 1 897 000.00 | 147 000.00 | 36 211 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 079 000.00 | 903 000.00 | 2 700 000.00 | 5 079 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 825 000.00 | 520 000.00 | 1 096 000.00 | 4 825 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 904 000.00 | 1 423 000.00 | 3 796 000.00 | 9 904 000.00 |