| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585 593.00 | 985 593.00 | 600 000.00 | 1 585 593.00 |
AH Fonds commercial | 473 049.00 | 473 049.00 | | 473 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 754 779.00 | 2 744 598.00 | 10 181.00 | 2 754 779.00 |
AN Terrains | 1 260 907.00 | | 1 260 907.00 | 1 260 907.00 |
AP Constructions | 12 460 875.00 | 9 657 954.00 | 2 802 920.00 | 12 460 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 095 510.00 | 28 108 379.00 | 7 987 132.00 | 36 095 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476 367.00 | 2 217 757.00 | 258 610.00 | 2 476 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 979 767.00 | | 1 979 767.00 | 1 979 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 512 276.00 | 44 187 463.00 | 51 324 812.00 | 95 512 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 956.00 | | 794 956.00 | 794 956.00 |
BN En cours de production de biens | 4 852 824.00 | | 4 852 824.00 | 4 852 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 075 482.00 | 773 975.00 | 6 301 507.00 | 7 075 482.00 |
BT Marchandises | 23 184 356.00 | | 23 184 356.00 | 23 184 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 917 375.00 | 1 903 113.00 | 20 014 261.00 | 21 917 375.00 |
BZ Autres créances | 46 326 982.00 | | 46 326 982.00 | 46 326 982.00 |
CF Disponibilités | 140 488.00 | | 140 488.00 | 140 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 394 900.00 | 2 677 088.00 | 101 717 812.00 | 104 394 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 979 544.00 | 46 864 551.00 | 153 114 992.00 | 199 979 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
CU Autres participations | 36 412 790.00 | 134.00 | 36 412 656.00 | 36 412 790.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 850.00 | 521 850.00 | | 521 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 173 182.00 | 1 173 182.00 | | 1 173 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 001 266.00 | 17 001 266.00 | | 17 001 266.00 |
DH Report à nouveau | 55 026 300.00 | 49 831 766.00 | | 55 026 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 101 573.00 | 5 194 534.00 | | 27 101 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 783.00 | | | 227 783.00 |
DK Provisions réglementées | 3 334 016.00 | 3 281 264.00 | | 3 334 016.00 |
DL TOTAL (I) | 106 585 971.00 | 79 203 862.00 | | 106 585 971.00 |
DP Provisions pour risques | 1 977 034.00 | 1 723 373.00 | | 1 977 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 548 196.00 | 2 526 562.00 | | 2 548 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 525 230.00 | 4 249 935.00 | | 4 525 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 116 285.00 | 9 256 545.00 | | 9 116 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 965.00 | 169 819.00 | | 409 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 522 140.00 | 41 713 255.00 | | 29 522 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847 959.00 | 3 717 680.00 | | 2 847 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 896 349.00 | 54 910 632.00 | | 41 896 349.00 |
ED (V) | 107 442.00 | 630 341.00 | | 107 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 114 992.00 | 138 994 769.00 | | 153 114 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 370 099.00 | 45 587 135.00 | | 32 370 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 057 499.00 | 58 603 782.00 | 90 661 281.00 | 32 057 499.00 |
FD Production vendue biens | 13 317 532.00 | 20 683 908.00 | 34 001 441.00 | 13 317 532.00 |
FG Production vendue services | -54 003.00 | 1 659 431.00 | 1 605 428.00 | -54 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 321 028.00 | 80 947 121.00 | 126 268 150.00 | 45 321 028.00 |
FM Production stockée | | | 3 764 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 693 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 565 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 173 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 904 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 466 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 097 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 562 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 894 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 156 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 681 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5 566 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 978 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 586 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 746 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 545 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 131 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 669.00 | 452 942.00 | | 200 669.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 574 804.00 | 646 724.00 | | 574 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 762 379.00 | 927 800.00 | | 762 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 621.00 | 17 012.00 | | 256 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 391.00 | 2 942 458.00 | | 354 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 012.00 | 2 960 136.00 | | 611 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 417.00 | 442 133.00 | | 570 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 107.00 | 9 108.00 | | 29 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 406.00 | 902 905.00 | | 424 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 930.00 | 1 354 147.00 | | 1 023 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 917.00 | 1 605 989.00 | | -412 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 361 972.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 157.00 | 3 028 120.00 | | 617 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 922 857.00 | 131 947 266.00 | | 160 922 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 821 284.00 | 126 752 732.00 | | 133 821 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 101 573.00 | 5 194 534.00 | | 27 101 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 388 000.00 | | 2 122 000.00 | 93 388 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 424 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 697 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 273 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 155 000.00 | | 2 118 000.00 | 52 155 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 424 000.00 | | | 36 424 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 148 000.00 | 2 037 000.00 | | 42 148 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 961 000.00 | 2 022 000.00 | | 37 961 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 282 000.00 | 391 000.00 | 338 000.00 | 3 282 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 249 000.00 | 753 000.00 | 476 000.00 | 4 249 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 249 000.00 | 753 000.00 | 476 000.00 | 4 249 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 531 000.00 | 1 054 000.00 | 814 000.00 | 7 531 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | 188.00 | | 184.00 |