|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585 592.00 | 985 592.00 | 600 000.00 | 1 585 592.00 |
AH Fonds commercial | 473 049.00 | 473 049.00 | | 473 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 501 165.00 | 2 491 456.00 | 9 708.00 | 2 501 165.00 |
AN Terrains | 1 260 906.00 | | 1 260 906.00 | 1 260 906.00 |
AP Constructions | 15 478 607.00 | 10 671 727.00 | 4 806 880.00 | 15 478 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 649 756.00 | 32 568 918.00 | 9 080 837.00 | 41 649 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349 229.00 | 2 161 975.00 | 187 253.00 | 2 349 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 021 516.00 | | 2 021 516.00 | 2 021 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 737 816.00 | 49 352 719.00 | 54 385 096.00 | 103 737 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 745.00 | | 497 745.00 | 497 745.00 |
BN En cours de production de biens | 3 564 495.00 | | 3 564 495.00 | 3 564 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 516 908.00 | 855 463.00 | 6 661 445.00 | 7 516 908.00 |
BT Marchandises | 22 911 812.00 | | 22 911 812.00 | 22 911 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 501.00 | | 232 501.00 | 232 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 461 412.00 | 171 743.00 | 11 289 669.00 | 11 461 412.00 |
BZ Autres créances | 50 861 689.00 | | 50 861 689.00 | 50 861 689.00 |
CF Disponibilités | 5 790 444.00 | | 5 790 444.00 | 5 790 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 387.00 | | 121 387.00 | 121 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 958 398.00 | 1 027 206.00 | 101 931 192.00 | 102 958 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 208 991.00 | | 208 991.00 | 208 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 905 206.00 | 50 379 926.00 | 156 525 280.00 | 206 905 206.00 |
CU Autres participations | 36 412 656.00 | | 36 412 656.00 | 36 412 656.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 850.00 | 521 850.00 | | 521 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 173 181.00 | 1 173 181.00 | | 1 173 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 001 266.00 | 17 001 266.00 | | 17 001 266.00 |
DH Report à nouveau | 88 507 983.00 | 88 691 857.00 | | 88 507 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372 262.00 | -183 873.00 | | -1 372 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 175 630.00 | 1 083 168.00 | | 1 175 630.00 |
DK Provisions réglementées | 4 681 791.00 | 4 340 448.00 | | 4 681 791.00 |
DL TOTAL (I) | 113 889 441.00 | 114 827 898.00 | | 113 889 441.00 |
DP Provisions pour risques | 849 739.00 | 788 600.00 | | 849 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 692 677.00 | 2 437 200.00 | | 2 692 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 542 417.00 | 3 225 801.00 | | 3 542 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 160 159.00 | 9 067 923.00 | | 9 160 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986 400.00 | 715 738.00 | | 986 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 355 848.00 | 21 303 376.00 | | 25 355 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 959 905.00 | 2 589 684.00 | | 2 959 905.00 |
EA Autres dettes | 223 174.00 | 23 905.00 | | 223 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 685 487.00 | 33 700 628.00 | | 38 685 487.00 |
ED (V) | 407 933.00 | 342 497.00 | | 407 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 525 280.00 | 152 096 826.00 | | 156 525 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 699 087.00 | 32 984 890.00 | | 37 699 087.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 662 489.00 | 52 883 946.00 | 87 546 435.00 | 34 662 489.00 |
FD Production vendue biens | 8 553 796.00 | 16 558 794.00 | 25 112 590.00 | 8 553 796.00 |
FG Production vendue services | 163 536.00 | 1 645 316.00 | 1 808 852.00 | 163 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 379 823.00 | 71 088 056.00 | 114 467 879.00 | 43 379 823.00 |
FM Production stockée | | | -584 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 213 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 942 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 652 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 057 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 474 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 953 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 642 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 103 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 061 876.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 243.00 | | | 320 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 871.00 | 1 941.00 | | 46 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 501.00 | 122 930.00 | | 6 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 353 410.00 | 493 676.00 | | 2 353 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 406 782.00 | 618 547.00 | | 2 406 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 953.00 | 69 111.00 | | 92 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 664.00 | | | 174 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 651 461.00 | 1 724 470.00 | | 2 651 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919 080.00 | 1 793 582.00 | | 2 919 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512 297.00 | -1 175 034.00 | | -512 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 911.00 | -163 422.00 | | -201 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 779 999.00 | 128 906 323.00 | | 121 779 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 152 262.00 | 129 090 197.00 | | 123 152 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 372 262.00 | -183 873.00 | | -1 372 262.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 754 289.00 | | 4 993 978.00 | 99 754 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 417 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 005 605.00 | 4 847.00 | 103 737 816.00 | 1 005 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 559 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 605.00 | 4 847.00 | 62 760 016.00 | 1 005 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550 088.00 | | 9 719.00 | 4 550 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 786 209.00 | | 4 984 259.00 | 58 786 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 417 991.00 | | | 36 417 991.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 005 605.00 | | | 1 005 605.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 397 422.00 | 1 955 620.00 | 323.00 | 47 397 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943 524.00 | 6 573.00 | | 3 943 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 453 897.00 | 1 949 046.00 | 323.00 | 43 453 897.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 340 448.00 | 2 571 461.00 | 2 230 118.00 | 4 340 448.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 225 801.00 | 931 715.00 | 615 099.00 | 3 225 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 161.00 | 2 153 583.00 | 1 615 281.00 | 317 161.00 |
6T Sur comptes clients | 89 383.00 | 95 919.00 | 13 560.00 | 89 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 544.00 | 2 249 502.00 | 1 628 841.00 | 406 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 972 794.00 | 5 752 680.00 | 4 474 059.00 | 7 972 794.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 463 688.00 | 4 207 159.00 | |
UG ‐ Financières | | 208 991.00 | 49 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 216 986.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 160 159.00 | 9 160 159.00 | | 9 160 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 355 848.00 | 25 355 848.00 | | 25 355 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338 287.00 | 1 338 287.00 | | 1 338 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 294.00 | 1 335 294.00 | | 1 335 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 174.00 | 223 174.00 | | 223 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 11 450 488.00 | 11 450 488.00 | | 11 450 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VB T. V. A. | 1 430 639.00 | 1 430 639.00 | | 1 430 639.00 |
VC Groupe et associés | 47 544 223.00 | 47 544 223.00 | | 47 544 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 153.00 | | | 109 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VP Divers | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 441.00 | 170 441.00 | | 170 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884 432.00 | 1 884 432.00 | | 1 884 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 387.00 | 121 387.00 | | 121 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 449 825.00 | 62 449 825.00 | | 62 449 825.00 |
VW T.V.A. | 115 880.00 | 115 880.00 | | 115 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 699 087.00 | 37 699 087.00 | | 37 699 087.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697 162.00 | 938 702.00 | | 697 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 081 367.00 | 9 527 288.00 | | 9 081 367.00 |
ST Autres comptes | 11 067 599.00 | 11 671 820.00 | | 11 067 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 295.00 | 346 168.00 | | 275 295.00 |
YT Sous‐traitance | 3 020 502.00 | 2 886 226.00 | | 3 020 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 612 873.00 | 1 553 533.00 | | 1 612 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 442 594.00 | 454 290.00 | | 442 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 139 756.00 | 1 392 992.00 | | 1 139 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 461 621.00 | 18 044 525.00 | | 14 461 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 220 676.00 | 13 489 404.00 | | 11 220 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 057 637.00 | 25 985 036.00 | | 25 057 637.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |