| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585 592.00 | 985 592.00 | 600 000.00 | 1 585 592.00 |
AH Fonds commercial | 473 049.00 | 473 049.00 | | 473 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 526 086.00 | 2 497 793.00 | 28 293.00 | 2 526 086.00 |
AN Terrains | 1 260 906.00 | | 1 260 906.00 | 1 260 906.00 |
AP Constructions | 16 162 694.00 | 11 152 713.00 | 5 009 980.00 | 16 162 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 797 564.00 | 34 129 706.00 | 8 667 857.00 | 42 797 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401 726.00 | 2 249 259.00 | 152 467.00 | 2 401 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 052 707.00 | | 3 052 707.00 | 3 052 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 678 319.00 | 51 488 114.00 | 55 190 204.00 | 106 678 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 452.00 | | 1 068 452.00 | 1 068 452.00 |
BN En cours de production de biens | 2 875 204.00 | | 2 875 204.00 | 2 875 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 856 478.00 | 1 329 486.00 | 2 526 992.00 | 3 856 478.00 |
BT Marchandises | 30 596 775.00 | | 30 596 775.00 | 30 596 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 958 656.00 | 263 753.00 | 12 694 902.00 | 12 958 656.00 |
BZ Autres créances | 3 871 405.00 | | 3 871 405.00 | 3 871 405.00 |
CF Disponibilités | 60 916 068.00 | | 60 916 068.00 | 60 916 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 163 791.00 | 1 593 239.00 | 114 570 552.00 | 116 163 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128 342.00 | | 128 342.00 | 128 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 970 453.00 | 53 081 353.00 | 169 889 099.00 | 222 970 453.00 |
CU Autres participations | 36 412 656.00 | | 36 412 656.00 | 36 412 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 850.00 | 521 850.00 | | 521 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 173 181.00 | 1 173 181.00 | | 1 173 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 001 266.00 | 17 001 266.00 | | 17 001 266.00 |
DH Report à nouveau | 87 135 667.00 | 88 507 983.00 | | 87 135 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 525.00 | -1 372 262.00 | | 893 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 032 154.00 | 1 175 630.00 | | 1 032 154.00 |
DK Provisions réglementées | 5 029 398.00 | 4 681 791.00 | | 5 029 398.00 |
DL TOTAL (I) | 114 987 044.00 | 113 889 441.00 | | 114 987 044.00 |
DP Provisions pour risques | 1 890 732.00 | 1 367 033.00 | | 1 890 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 097 522.00 | 2 175 384.00 | | 2 097 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 988 254.00 | 3 542 417.00 | | 3 988 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 870 019.00 | 9 160 159.00 | | 8 870 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 986 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 853 176.00 | 25 355 848.00 | | 27 853 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 597 785.00 | 2 959 905.00 | | 5 597 785.00 |
EA Autres dettes | 8 431 922.00 | 223 174.00 | | 8 431 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 785 404.00 | 38 685 487.00 | | 50 785 404.00 |
ED (V) | 128 396.00 | 407 933.00 | | 128 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 889 099.00 | 156 525 280.00 | | 169 889 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 785 404.00 | 37 699 087.00 | | 50 785 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 197 097.00 | 69 319 800.00 | 119 516 897.00 | 50 197 097.00 |
FD Production vendue biens | 11 493 723.00 | 15 872 284.00 | 27 366 008.00 | 11 493 723.00 |
FG Production vendue services | 91 149.00 | 125 873.00 | 217 022.00 | 91 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 781 970.00 | 85 317 958.00 | 147 099 928.00 | 61 781 970.00 |
FM Production stockée | | | 17 121 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 211 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 579 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 702 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 918 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 914 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 184 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 240 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 280 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 793 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 403 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 144.00 | 6 501.00 | | 145 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 489 861.00 | 2 353 410.00 | | 489 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 006.00 | 2 406 782.00 | | 635 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 235.00 | 92 953.00 | | 56 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 853.00 | 174 664.00 | | 48 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837 468.00 | 2 651 461.00 | | 837 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 557.00 | 2 919 080.00 | | 942 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 550.00 | -512 297.00 | | -307 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 296.00 | -201 911.00 | | -195 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 004 435.00 | 121 779 998.00 | | 172 004 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 110 910.00 | 123 152 262.00 | | 171 110 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 525.00 | -1 372 262.00 | | 893 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 737 816.00 | | 5 284 939.00 | 103 737 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 417 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344 436.00 | 106 678 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 584 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 344 436.00 | 65 675 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 559 807.00 | | 24 921.00 | 4 559 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 760 017.00 | | 5 260 018.00 | 62 760 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 417 992.00 | | | 36 417 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 352 720.00 | 2 207 392.00 | 71 998.00 | 49 352 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477 049.00 | 6 337.00 | | 3 477 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 402 621.00 | 2 201 055.00 | 71 998.00 | 45 402 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 855 463.00 | 3 183 061.00 | 2 709 038.00 | 855 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 743.00 | 97 828.00 | | 171 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 206.00 | 3 280 889.00 | 2 709 038.00 | 1 027 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 206.00 | 3 280 889.00 | 2 709 038.00 | 1 027 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 870 020.00 | 8 870 020.00 | | 8 870 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 794 902.00 | 27 794 902.00 | | 27 794 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869 517.00 | 1 869 517.00 | | 1 869 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 546 315.00 | 1 546 315.00 | | 1 546 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 523.00 | 185 523.00 | | 185 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431 923.00 | 8 431 923.00 | | 8 431 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 12 958 656.00 | 12 958 656.00 | | 12 958 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
VB T. V. A. | 2 987 985.00 | 2 987 985.00 | | 2 987 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 800.00 | 281 800.00 | | 281 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 564.00 | 783 564.00 | | 783 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 856 148.00 | 16 856 148.00 | | 16 856 148.00 |
VW T.V.A. | 1 714 631.00 | 1 714 631.00 | | 1 714 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 727 130.00 | 50 727 130.00 | | 50 727 130.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |