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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585 593.00 | 985 593.00 | 600 000.00 | 1 585 593.00 |
AH Fonds commercial | 473 049.00 | 473 049.00 | | 473 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 766 723.00 | 2 752 662.00 | 14 061.00 | 2 766 723.00 |
AN Terrains | 1 260 907.00 | | 1 260 907.00 | 1 260 907.00 |
AP Constructions | 13 027 670.00 | 9 963 087.00 | 3 064 582.00 | 13 027 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 475 481.00 | 29 719 563.00 | 8 755 918.00 | 38 475 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554 475.00 | 2 325 416.00 | 229 058.00 | 2 554 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 844 854.00 | | 844 854.00 | 844 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 414 047.00 | 46 219 370.00 | 51 194 677.00 | 97 414 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 251.00 | | 459 251.00 | 459 251.00 |
BN En cours de production de biens | 4 212 001.00 | | 4 212 001.00 | 4 212 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 244 377.00 | 546 861.00 | 6 697 516.00 | 7 244 377.00 |
BT Marchandises | 25 284 240.00 | | 25 284 240.00 | 25 284 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 611 469.00 | 93 257.00 | 13 518 212.00 | 13 611 469.00 |
BZ Autres créances | 48 084 045.00 | | 48 084 045.00 | 48 084 045.00 |
CF Disponibilités | 340 036.00 | | 340 036.00 | 340 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 262 053.00 | 640 118.00 | 98 621 934.00 | 99 262 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 723 533.00 | 46 859 488.00 | 149 864 044.00 | 196 723 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
CU Autres participations | 36 412 656.00 | | 36 412 656.00 | 36 412 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 850.00 | 521 850.00 | | 521 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 173 182.00 | 1 173 182.00 | | 1 173 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 001 266.00 | 17 001 266.00 | | 17 001 266.00 |
DH Report à nouveau | 82 127 874.00 | 55 026 300.00 | | 82 127 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 563 984.00 | 27 101 573.00 | | 6 563 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 461.00 | 227 783.00 | | 359 461.00 |
DK Provisions réglementées | 3 109 654.00 | 3 334 016.00 | | 3 109 654.00 |
DL TOTAL (I) | 113 057 271.00 | 106 585 971.00 | | 113 057 271.00 |
DP Provisions pour risques | 1 033 729.00 | 1 977 034.00 | | 1 033 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 314 369.00 | 2 548 196.00 | | 2 314 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 348 098.00 | 4 525 230.00 | | 3 348 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 204 069.00 | 9 116 285.00 | | 9 204 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628 423.00 | 409 965.00 | | 628 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 265 303.00 | 29 522 140.00 | | 20 265 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006 526.00 | 2 847 959.00 | | 3 006 526.00 |
EA Autres dettes | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 173 240.00 | 41 896 349.00 | | 33 173 240.00 |
ED (V) | 285 435.00 | 107 442.00 | | 285 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 864 044.00 | 153 114 992.00 | | 149 864 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 544 818.00 | 32 370 099.00 | | 32 544 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 864 412.00 | 61 528 247.00 | 95 392 659.00 | 33 864 412.00 |
FD Production vendue biens | 10 170 990.00 | 18 057 039.00 | 28 228 029.00 | 10 170 990.00 |
FG Production vendue services | 68 118.00 | 1 906 308.00 | 1 974 426.00 | 68 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 103 520.00 | 81 491 594.00 | 125 595 114.00 | 44 103 520.00 |
FM Production stockée | | | 1 427 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 905 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 259 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 991 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 207 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 761 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 783 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 747 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3 122 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 154 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 750 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 780 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 256 621.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 631 905.00 | 354 391.00 | | 1 631 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651 186.00 | 611 012.00 | | 1 651 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 801.00 | 570 417.00 | | 99 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998 667.00 | 29 107.00 | | 998 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 876.00 | 424 406.00 | | 408 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507 345.00 | 1 023 930.00 | | 1 507 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 841.00 | -412 917.00 | | 143 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 204.00 | -1.00 | | 202 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158 089.00 | 617 158.00 | | 3 158 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 752 207.00 | 160 922 857.00 | | 134 752 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 188 223.00 | 133 821 284.00 | | 128 188 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 563 984.00 | 27 101 573.00 | | 6 563 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 086 000.00 | | 5 080 000.00 | 59 086 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180 000.00 | 60 986 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180 000.00 | 56 161 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 813 000.00 | | 12 000.00 | 4 813 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 273 000.00 | | 5 068 000.00 | 54 273 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 187 000.00 | 2 032 000.00 | | 44 187 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203 000.00 | 8 000.00 | | 4 203 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 984 000.00 | 2 024 000.00 | | 39 984 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 335 000.00 | 409 000.00 | 634 000.00 | 3 335 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 525 000.00 | 564 000.00 | 1 802 000.00 | 4 525 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 525 000.00 | 564 000.00 | 1 802 000.00 | 4 525 000.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |