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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585 592.00 | 985 592.00 | 600 000.00 | 1 585 592.00 |
AH Fonds commercial | 473 049.00 | 473 049.00 | | 473 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 491 446.00 | 2 484 883.00 | 6 563.00 | 2 491 446.00 |
AN Terrains | 1 260 906.00 | | 1 260 906.00 | 1 260 906.00 |
AP Constructions | 14 600 703.00 | 10 292 636.00 | 4 308 066.00 | 14 600 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 591 556.00 | 31 079 126.00 | 8 512 429.00 | 39 591 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 790.00 | 2 082 134.00 | 182 656.00 | 2 264 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 068 252.00 | | 1 068 252.00 | 1 068 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 754 289.00 | 47 397 422.00 | 52 356 867.00 | 99 754 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 303.00 | | 484 303.00 | 484 303.00 |
BN En cours de production de biens | 3 702 224.00 | | 3 702 224.00 | 3 702 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 964 145.00 | 317 161.00 | 7 646 984.00 | 7 964 145.00 |
BT Marchandises | 22 217 798.00 | | 22 217 798.00 | 22 217 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 308.00 | | 228 308.00 | 228 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 837 027.00 | 89 383.00 | 12 747 644.00 | 12 837 027.00 |
BZ Autres créances | 46 379 050.00 | | 46 379 050.00 | 46 379 050.00 |
CF Disponibilités | 6 160 018.00 | | 6 160 018.00 | 6 160 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 716.00 | | 123 716.00 | 123 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 096 594.00 | 406 544.00 | 99 690 050.00 | 100 096 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 900 793.00 | 47 803 967.00 | 152 096 826.00 | 199 900 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
CU Autres participations | 36 412 656.00 | | 36 412 656.00 | 36 412 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 850.00 | 521 850.00 | | 521 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 173 181.00 | 1 173 181.00 | | 1 173 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 001 266.00 | 17 001 266.00 | | 17 001 266.00 |
DH Report à nouveau | 88 691 857.00 | 82 127 873.00 | | 88 691 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 873.00 | 6 563 983.00 | | -183 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 083 168.00 | 359 461.00 | | 1 083 168.00 |
DK Provisions réglementées | 4 340 448.00 | 3 109 654.00 | | 4 340 448.00 |
DL TOTAL (I) | 114 827 898.00 | 113 057 271.00 | | 114 827 898.00 |
DP Provisions pour risques | 788 600.00 | 1 033 729.00 | | 788 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 437 200.00 | 2 314 369.00 | | 2 437 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 225 801.00 | 3 348 098.00 | | 3 225 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 067 923.00 | 9 204 068.00 | | 9 067 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 738.00 | 628 422.00 | | 715 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 303 376.00 | 20 265 302.00 | | 21 303 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 589 684.00 | 3 006 526.00 | | 2 589 684.00 |
EA Autres dettes | 23 905.00 | 68 920.00 | | 23 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 700 628.00 | 33 173 240.00 | | 33 700 628.00 |
ED (V) | 342 497.00 | 285 434.00 | | 342 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 096 826.00 | 149 864 044.00 | | 152 096 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 984 890.00 | 33 050 254.00 | | 32 984 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 307 872.00 | 59 703 704.00 | 96 011 577.00 | 36 307 872.00 |
FD Production vendue biens | 48 494.00 | 24 429 757.00 | 24 478 251.00 | 48 494.00 |
FG Production vendue services | 59 602.00 | 1 374 828.00 | 1 434 431.00 | 59 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 415 969.00 | 85 508 289.00 | 121 924 259.00 | 36 415 969.00 |
FM Production stockée | | | 209 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 208 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 112 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 889 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 066 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 896 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 985 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 337 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 854 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 646 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 281 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | 270.00 | | 1 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 930.00 | 19 010.00 | | 122 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 676.00 | 1 631 904.00 | | 493 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 547.00 | 1 651 185.00 | | 618 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 111.00 | 99 801.00 | | 69 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 998 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 724 470.00 | 408 876.00 | | 1 724 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793 582.00 | 1 507 344.00 | | 1 793 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175 034.00 | 143 840.00 | | -1 175 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 202 204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 422.00 | 3 158 088.00 | | -163 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 906 323.00 | 134 752 207.00 | | 128 906 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 090 197.00 | 128 188 223.00 | | 129 090 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 873.00 | 6 563 983.00 | | -183 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 412 000.00 | | 3 069 000.00 | 97 412 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 36 418 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 000.00 | 99 752 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275 000.00 | 4 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 000.00 | 58 784 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825 000.00 | | | 4 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 161 000.00 | | 3 069 000.00 | 56 161 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 426 000.00 | | | 36 426 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -826 000.00 | | | -826 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 219 000.00 | 1 898 000.00 | 720 000.00 | 46 219 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 211 000.00 | 7 000.00 | 275 000.00 | 4 211 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 008 000.00 | 1 891 000.00 | 445 000.00 | 42 008 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 110.00 | 1 724.00 | 494.00 | 3 110.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 348.00 | 696.00 | 818.00 | 3 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 458.00 | 2 420.00 | 1 312.00 | 6 458.00 |