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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AN Terrains | 109 163.00 | | 109 163.00 | 109 163.00 |
AP Constructions | 6 971 834.00 | 4 530 871.00 | 2 440 963.00 | 6 971 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770 971.00 | 2 683 986.00 | 86 985.00 | 2 770 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 130.00 | | 360 130.00 | 360 130.00 |
BF Prêts | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 350 337.00 | 7 227 559.00 | 10 122 778.00 | 17 350 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 815.00 | | 1 017 815.00 | 1 017 815.00 |
BN En cours de production de biens | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 145 374.00 | | 145 374.00 | 145 374.00 |
CF Disponibilités | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 055.00 | 20 200.00 | 1 195 855.00 | 1 216 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 566 393.00 | 7 247 760.00 | 11 318 633.00 | 18 566 393.00 |
CU Autres participations | 414 561.00 | | 414 561.00 | 414 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 360.00 | | | 903 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 766 015.00 | | | 3 766 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 336.00 | | | 90 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 272 689.00 | | | 272 689.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 028.00 | | | 1 058 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 030.00 | | | -174 030.00 |
DL TOTAL (I) | 5 916 398.00 | | | 5 916 398.00 |
DN Avances conditionnées | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DO TOTAL (II) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 580.00 | | | 255 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 580.00 | | | 255 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 957 270.00 | | | 3 957 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943.00 | | | 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 644.00 | | | 255 644.00 |
EA Autres dettes | 747 318.00 | | | 747 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 656.00 | | | 5 002 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 318 633.00 | | | 11 318 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 947.00 | | | 1 042 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 572.00 | | 224 572.00 | 224 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 572.00 | | 224 572.00 | 224 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 332.00 | |
GE Autres charges | | | 38 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 804.00 | | | 72 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 804.00 | | | 72 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 805.00 | | | 247 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 000.00 | | | -175 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 901.00 | | | 581 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 932.00 | | | 755 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 030.00 | | | -174 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 467 366.00 | | 1 571 411.00 | 16 467 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 114 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 440.00 | 17 350 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 440.00 | 10 224 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 341 165.00 | | 1 571 411.00 | 9 341 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 114 561.00 | | | 7 114 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902 227.00 | 325 332.00 | | 6 902 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 901 564.00 | 325 332.00 | | 6 901 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 384.00 | 175 000.00 | 72 804.00 | 153 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 584.00 | 175 000.00 | 72 804.00 | 173 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 000.00 | 72 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 644.00 | 255 644.00 | | 255 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957 270.00 | | 3 957 270.00 | 3 957 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UP Prêts | 6 700 000.00 | 5 500 000.00 | | 6 700 000.00 |
VB T. V. A. | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
VC Groupe et associés | 62 842.00 | | | 62 842.00 |
VI Groupe et associés | 747 318.00 | 747 318.00 | | 747 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 847 774.00 | 5 647 774.00 | 1 200 000.00 | 6 847 774.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 656.00 | 1 042 947.00 | 3 959 709.00 | 5 002 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
ST Autres comptes | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 102.00 | | | 72 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 088.00 | | | 72 088.00 |