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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 1 693.00 | 2 480.00 | 4 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AN Terrains | 109 143.00 | | 109 143.00 | 109 143.00 |
AP Constructions | 9 158 423.00 | 5 986 677.00 | 3 171 746.00 | 9 158 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846 049.00 | 2 763 719.00 | 82 330.00 | 2 846 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 392.00 | | 145 392.00 | 145 392.00 |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 699 369.00 | 8 762 741.00 | 7 936 628.00 | 16 699 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905 043.00 | | 905 043.00 | 905 043.00 |
BN En cours de production de biens | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 95 263.00 | | 95 263.00 | 95 263.00 |
CF Disponibilités | 549 452.00 | | 549 452.00 | 549 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 321.00 | 20 200.00 | 1 574 121.00 | 1 594 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 293 690.00 | 8 782 941.00 | 9 510 749.00 | 18 293 690.00 |
CU Autres participations | 414 561.00 | | 414 561.00 | 414 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 360.00 | 903 360.00 | | 903 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 766 015.00 | 3 766 015.00 | | 3 766 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 336.00 | 90 336.00 | | 90 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 272 689.00 | 272 689.00 | | 272 689.00 |
DH Report à nouveau | 464 477.00 | 900 737.00 | | 464 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 213.00 | -436 260.00 | | 1 875 213.00 |
DL TOTAL (I) | 7 372 090.00 | 5 496 877.00 | | 7 372 090.00 |
DN Avances conditionnées | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DO TOTAL (II) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 557.00 | 252 557.00 | | 252 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 557.00 | 252 557.00 | | 252 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260 607.00 | 3 146 921.00 | | 1 260 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 414.00 | 63 770.00 | | 45 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 192.00 | 4 317.00 | | 446 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 75 583.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 28 938.00 | 517 828.00 | | 28 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 911.00 | 4 422.00 | | 4 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 102.00 | 3 815 280.00 | | 1 790 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 510 749.00 | 9 660 714.00 | | 9 510 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 691 438.00 | | 2 691 438.00 | 2 691 438.00 |
FG Production vendue services | 75 809.00 | | 75 809.00 | 75 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 247.00 | | 2 767 247.00 | 2 767 247.00 |
FM Production stockée | | | -58 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 996.00 | |
GE Autres charges | | | 26 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 249 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 60.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 68 921.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 266.00 | 98 117.00 | | 374 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 266.00 | 98 117.00 | | 374 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 261.00 | -29 196.00 | | -374 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 952.00 | 351 963.00 | | 2 806 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 739.00 | 788 223.00 | | 931 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 213.00 | -436 260.00 | | 1 875 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 039 505.00 | | 4 626 661.00 | 17 039 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600 000.00 | 4 414 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 796.00 | 4 600 000.00 | 16 699 369.00 | 366 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 796.00 | | 12 269 658.00 | 366 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 639.00 | | 3 510.00 | 11 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 013 304.00 | | 623 151.00 | 12 013 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014 561.00 | | 4 000 000.00 | 5 014 561.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 366 796.00 | | | 366 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 385 745.00 | 376 996.00 | | 8 385 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 1 030.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 385 082.00 | 375 966.00 | | 8 385 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 557.00 | | | 252 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 757.00 | | | 272 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 414.00 | 33 952.00 | 8 413.00 | 45 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 545.00 | 28 938.00 | | 1 289 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VB T. V. A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 617.00 | 98 617.00 | 4 000 000.00 | 4 098 617.00 |
VW T.V.A. | 413 659.00 | 413 659.00 | | 413 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 102.00 | 515 594.00 | 10 852.00 | 1 790 102.00 |