|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AN Terrains | 109 143.00 | | 109 143.00 | 109 143.00 |
AP Constructions | 8 506 418.00 | 5 265 122.00 | 3 241 296.00 | 8 506 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846 049.00 | 2 738 169.00 | 107 880.00 | 2 846 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 188.00 | | 156 188.00 | 156 188.00 |
BF Prêts | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 654 649.00 | 8 014 605.00 | 8 640 044.00 | 16 654 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 827.00 | | 909 827.00 | 909 827.00 |
BN En cours de production de biens | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
CF Disponibilités | 215 984.00 | | 215 984.00 | 215 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 745.00 | 20 200.00 | 1 215 545.00 | 1 235 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 890 394.00 | 8 034 806.00 | 9 855 589.00 | 17 890 394.00 |
CU Autres participations | 414 561.00 | | 414 561.00 | 414 561.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 360.00 | | | 903 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 766 015.00 | | | 3 766 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 336.00 | | | 90 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 272 689.00 | | | 272 689.00 |
DH Report à nouveau | 980 983.00 | | | 980 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 247.00 | | | -80 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 933 137.00 | | | 5 933 137.00 |
DN Avances conditionnées | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DO TOTAL (II) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 418.00 | | | 321 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 418.00 | | | 321 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 146 921.00 | | | 3 146 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
EA Autres dettes | 251 974.00 | | | 251 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 034.00 | | | 3 489 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 855 589.00 | | | 9 855 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 674.00 | | | 339 674.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 666.00 | | 455 666.00 | 455 666.00 |
FG Production vendue services | 144 926.00 | | 144 926.00 | 144 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 592.00 | | 600 592.00 | 600 592.00 |
FM Production stockée | | | -104 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 276.00 | |
GE Autres charges | | | 35 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 120.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 127.00 | | | -62 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 744.00 | | | 643 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 990.00 | | | 723 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 247.00 | | | -80 247.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 685 153.00 | | 1 727 025.00 | 16 685 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 000.00 | 5 014 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757 528.00 | 16 654 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 528.00 | 11 628 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 058 952.00 | | 1 127 025.00 | 11 058 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614 561.00 | | 600 000.00 | 5 614 561.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 602 329.00 | 412 276.00 | | 7 602 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 601 666.00 | 412 276.00 | | 7 601 666.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 557.00 | 68 861.00 | | 252 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 757.00 | 68 861.00 | | 272 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 861.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146 921.00 | | 3 146 921.00 | 3 146 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UP Prêts | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
VB T. V. A. | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
VC Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VI Groupe et associés | 251 974.00 | 251 974.00 | | 251 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668 725.00 | 68 725.00 | 4 600 000.00 | 4 668 725.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 034.00 | 339 674.00 | 3 149 360.00 | 3 489 034.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 435.00 | | | 70 435.00 |
ST Autres comptes | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 808.00 | | | 128 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 988.00 | | | 130 988.00 |