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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AN Terrains | 109 144.00 | | 109 144.00 | 109 144.00 |
AP Constructions | 7 948 891.00 | 4 878 715.00 | 3 070 176.00 | 7 948 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846 049.00 | 2 712 300.00 | 133 749.00 | 2 846 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 216.00 | | 144 216.00 | 144 216.00 |
BF Prêts | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 685 153.00 | 7 602 329.00 | 9 082 824.00 | 16 685 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014 283.00 | | 1 014 283.00 | 1 014 283.00 |
BN En cours de production de biens | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 163 286.00 | | 163 286.00 | 163 286.00 |
CF Disponibilités | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 701.00 | 20 200.00 | 1 207 501.00 | 1 227 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 912 853.00 | 7 622 529.00 | 10 290 324.00 | 17 912 853.00 |
CU Autres participations | 414 561.00 | | 414 561.00 | 414 561.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 360.00 | | | 903 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 766 015.00 | | | 3 766 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 336.00 | | | 90 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 272 689.00 | | | 272 689.00 |
DH Report à nouveau | 883 997.00 | | | 883 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
DL TOTAL (I) | 6 013 383.00 | | | 6 013 383.00 |
DN Avances conditionnées | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DO TOTAL (II) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 557.00 | | | 252 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 557.00 | | | 252 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 502 587.00 | | | 3 502 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
EA Autres dettes | 256 974.00 | | | 256 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 384.00 | | | 3 896 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 290 324.00 | | | 10 290 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 358.00 | | | 391 358.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 471 683.00 | | 471 683.00 | 471 683.00 |
FG Production vendue services | 145 862.00 | | 145 862.00 | 145 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 545.00 | | 617 545.00 | 617 545.00 |
FM Production stockée | | | -3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 158.00 | |
GE Autres charges | | | 37 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 479.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 519.00 | | | -39 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 010.00 | | | 820 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 024.00 | | | 723 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 350 337.00 | | 5 934 422.00 | 17 350 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500 000.00 | 5 614 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 061 350.00 | 5 538 257.00 | 16 685 153.00 | 1 061 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 350.00 | 38 257.00 | 11 058 952.00 | 1 061 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 224 137.00 | | 1 934 422.00 | 10 224 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 114 561.00 | | 4 000 000.00 | 7 114 561.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 061 350.00 | | | 1 061 350.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 227 559.00 | 376 158.00 | 1 388.00 | 7 227 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 226 896.00 | 376 158.00 | 1 388.00 | 7 226 896.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 580.00 | | 3 023.00 | 255 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 780.00 | | 3 023.00 | 275 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 023.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502 587.00 | | 3 502 587.00 | 3 502 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UP Prêts | 5 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
VB T. V. A. | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
VI Groupe et associés | 256 974.00 | 256 974.00 | | 256 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 366 097.00 | 1 366 097.00 | 4 000 000.00 | 5 366 097.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 384.00 | 391 358.00 | 3 505 026.00 | 3 896 384.00 |