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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 2 863.00 | 1 310.00 | 4 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AN Terrains | 108 909.00 | | 108 909.00 | 108 909.00 |
AP Constructions | 9 158 423.00 | 6 326 297.00 | 2 832 126.00 | 9 158 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846 049.00 | 2 776 494.00 | 69 555.00 | 2 846 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 744.00 | | 155 744.00 | 155 744.00 |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 709 487.00 | 9 116 305.00 | 7 593 182.00 | 16 709 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 776.00 | | 904 776.00 | 904 776.00 |
BN En cours de production de biens | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
CF Disponibilités | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 683.00 | 20 200.00 | 1 129 483.00 | 1 149 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 859 170.00 | 9 136 505.00 | 8 722 665.00 | 17 859 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
CU Autres participations | 414 561.00 | | 414 561.00 | 414 561.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 360.00 | | | 903 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 766 015.00 | | | 3 766 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 336.00 | | | 90 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 272 689.00 | | | 272 689.00 |
DH Report à nouveau | 2 339 690.00 | | | 2 339 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 574.00 | | | -289 574.00 |
DL TOTAL (I) | 7 082 516.00 | | | 7 082 516.00 |
DN Avances conditionnées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 557.00 | | | 252 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 557.00 | | | 252 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260 607.00 | | | 1 260 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 593.00 | | | 1 307 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 722 665.00 | | | 8 722 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 115 867.00 | | 115 867.00 | 115 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 868.00 | | 115 868.00 | 115 868.00 |
FM Production stockée | | | -267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 564.00 | |
GE Autres charges | | | 28 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 853.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 962.00 | | | 223 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 537.00 | | | 513 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 574.00 | | | -289 574.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 699 369.00 | | 14 702.00 | 16 699 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 414 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 584.00 | 16 709 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 584.00 | 12 279 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 269 658.00 | | 14 702.00 | 12 269 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 414 561.00 | | | 4 414 561.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 762 741.00 | 353 564.00 | | 8 762 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 1 170.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 761 047.00 | 352 394.00 | | 8 761 047.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 557.00 | | | 252 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 757.00 | | | 272 757.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 729.00 | 29 232.00 | 8 498.00 | 37 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 607.00 | | | 1 260 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 297.00 | 4 053 297.00 | | 4 053 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 593.00 | 36 049.00 | 10 937.00 | 1 307 593.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
ST Autres comptes | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 297.00 | | | 75 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 976.00 | | | 53 976.00 |