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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AN Terrains | 109 143.00 | | 109 143.00 | 109 143.00 |
AP Constructions | 8 837 887.00 | 5 623 487.00 | 3 214 401.00 | 8 837 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846 049.00 | 2 750 944.00 | 95 105.00 | 2 846 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 574.00 | | 209 574.00 | 209 574.00 |
BF Prêts | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 039 505.00 | 8 385 745.00 | 8 653 760.00 | 17 039 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912 227.00 | | 912 227.00 | 912 227.00 |
BN En cours de production de biens | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BZ Autres créances | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
CF Disponibilités | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 154.00 | 20 200.00 | 1 006 954.00 | 1 027 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 066 659.00 | 8 405 945.00 | 9 660 714.00 | 18 066 659.00 |
CU Autres participations | 414 561.00 | | 414 561.00 | 414 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 360.00 | | | 903 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 766 015.00 | | | 3 766 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 336.00 | | | 90 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 272 689.00 | | | 272 689.00 |
DH Report à nouveau | 900 737.00 | | | 900 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 260.00 | | | -436 260.00 |
DL TOTAL (I) | 5 496 877.00 | | | 5 496 877.00 |
DN Avances conditionnées | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DO TOTAL (II) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 557.00 | | | 252 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 557.00 | | | 252 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 146 921.00 | | | 3 146 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
EA Autres dettes | 517 828.00 | | | 517 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 280.00 | | | 3 815 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 660 714.00 | | | 9 660 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 920.00 | | | 665 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 198.00 | | 145 198.00 | 145 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 198.00 | | 145 198.00 | 145 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 139.00 | |
GE Autres charges | | | 37 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 117.00 | | | 98 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 117.00 | | | 98 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 196.00 | | | -29 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 963.00 | | | 351 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 223.00 | | | 788 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 260.00 | | | -436 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 654 649.00 | | 814 431.00 | 16 654 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 014 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 575.00 | 17 039 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 575.00 | 12 013 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 628 448.00 | | 814 431.00 | 11 628 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014 561.00 | | | 5 014 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 014 605.00 | 371 139.00 | | 8 014 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 013 942.00 | 371 139.00 | | 8 013 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 418.00 | | 68 861.00 | 321 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 618.00 | | 68 861.00 | 341 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146 921.00 | | 3 146 921.00 | 3 146 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UP Prêts | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
VB T. V. A. | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
VI Groupe et associés | 517 828.00 | 517 828.00 | | 517 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 663 336.00 | 4 663 336.00 | | 4 663 336.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 280.00 | 665 920.00 | 3 149 360.00 | 3 815 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 911.00 | | | 70 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
ST Autres comptes | 147 703.00 | | | 147 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 752.00 | | | 206 752.00 |