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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 912.00 | 97 122.00 | 56 790.00 | 153 912.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814 108.00 | 3 853 004.00 | 961 104.00 | 4 814 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 534.00 | 1 170 107.00 | 115 427.00 | 1 285 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 474.00 | 5 120 235.00 | 1 195 239.00 | 6 315 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 471.00 | 52 759.00 | 634 712.00 | 687 471.00 |
BN En cours de production de biens | 189 070.00 | 2 410.00 | 186 660.00 | 189 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 720 804.00 | 38 978.00 | 681 826.00 | 720 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 937.00 | 466 835.00 | 2 339 102.00 | 2 805 937.00 |
BZ Autres créances | 3 517 970.00 | | 3 517 970.00 | 3 517 970.00 |
CF Disponibilités | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 980 820.00 | 560 982.00 | 7 419 838.00 | 7 980 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 296 295.00 | 5 681 217.00 | 8 615 078.00 | 14 296 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 1 025 094.00 | 1 025 094.00 | | 1 025 094.00 |
DH Report à nouveau | 3 315 279.00 | 1 967 199.00 | | 3 315 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 026.00 | 1 348 080.00 | | 1 239 026.00 |
DL TOTAL (I) | 6 582 600.00 | 5 343 574.00 | | 6 582 600.00 |
DP Provisions pour risques | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 885.00 | 392 977.00 | | 388 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 625.00 | 882 998.00 | | 938 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 465.00 | 413 336.00 | | 398 465.00 |
EA Autres dettes | 295 751.00 | 47 654.00 | | 295 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 727.00 | 1 736 966.00 | | 2 021 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 615 078.00 | 7 091 291.00 | | 8 615 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 727.00 | 1 641 246.00 | | 2 021 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 254.00 | 193 541.00 | | 261 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 469 305.00 | 6 180 989.00 | 9 650 294.00 | 3 469 305.00 |
FG Production vendue services | 30 920.00 | 33 617.00 | 64 537.00 | 30 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 225.00 | 6 214 606.00 | 9 714 832.00 | 3 500 225.00 |
FM Production stockée | | | -23 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 641 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 436 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 383 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 835.00 | |
GE Autres charges | | | 273 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 728 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 369.00 | 31 450.00 | | 89 369.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 146 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -47 858.00 | 95 506.00 | | -47 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746 078.00 | | | 746 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 078.00 | | | 746 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 600.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744 662.00 | | | 744 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 662.00 | 600.00 | | 794 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 583.00 | -599.00 | | -48 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 032.00 | 495 909.00 | | 438 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 206 004.00 | 10 077 843.00 | | 11 206 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 966 978.00 | 8 729 762.00 | | 9 966 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 026.00 | 1 348 080.00 | | 1 239 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 973.00 | 132 293.00 | | 193 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 087 449.00 | | 228 025.00 | 6 087 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 315 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 117 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 870.00 | | | 166 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 889 505.00 | | 228 025.00 | 5 889 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 849 952.00 | 270 282.00 | | 4 849 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 622.00 | 12 500.00 | | 84 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765 330.00 | 257 782.00 | | 4 765 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 673.00 | | 13 526.00 | 107 673.00 |
6T Sur comptes clients | | 466 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 673.00 | 466 835.00 | 13 526.00 | 107 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 423.00 | 466 835.00 | 13 526.00 | 118 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 835.00 | 13 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 625.00 | 938 625.00 | | 938 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 078.00 | 141 078.00 | | 141 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 920.00 | 217 920.00 | | 217 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 751.00 | 295 751.00 | | 295 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 102.00 | | | 2 339 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 835.00 | | | 466 835.00 |
VB T. V. A. | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
VC Groupe et associés | 3 442 282.00 | | | 3 442 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 254.00 | 261 254.00 | | 261 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 630.00 | 127 630.00 | | 127 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 374 418.00 | 6 374 418.00 | | 6 374 418.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 727.00 | 2 021 727.00 | | 2 021 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 075.00 | 73 782.00 | | 66 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 639.00 | 84 893.00 | | 180 639.00 |
ST Autres comptes | 1 022 214.00 | 967 012.00 | | 1 022 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 609.00 | 198 908.00 | | 204 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 860 906.00 | 522 460.00 | | 860 906.00 |
YT Sous‐traitance | 308 590.00 | 276 426.00 | | 308 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 656.00 | 340 476.00 | | 215 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 710.00 | 81 771.00 | | 83 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 785.00 | 155 553.00 | | 149 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 990.00 | 596 298.00 | | 870 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 132 602.00 | 1 183 382.00 | | 1 132 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 931 710.00 | 1 867 717.00 | | 1 931 710.00 |