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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 912.00 | 109 622.00 | 44 290.00 | 153 912.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134 495.00 | 4 077 181.00 | 1 057 314.00 | 5 134 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 413.00 | 1 201 410.00 | 91 003.00 | 1 292 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 942.00 | | 144 942.00 | 144 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 774 468.00 | 5 388 214.00 | 1 386 253.00 | 6 774 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842 709.00 | 72 720.00 | 769 989.00 | 842 709.00 |
BN En cours de production de biens | 235 721.00 | 2 533.00 | 233 188.00 | 235 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 445.00 | 36 940.00 | 389 505.00 | 426 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 451.00 | 990 500.00 | 2 169 951.00 | 3 160 451.00 |
BZ Autres créances | 4 165 851.00 | | 4 165 851.00 | 4 165 851.00 |
CF Disponibilités | 302 556.00 | | 302 556.00 | 302 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 189 132.00 | 1 102 693.00 | 8 086 439.00 | 9 189 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 963 600.00 | 6 490 907.00 | 9 472 693.00 | 15 963 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 1 025 094.00 | 1 025 094.00 | | 1 025 094.00 |
DH Report à nouveau | 4 554 306.00 | 3 315 279.00 | | 4 554 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 301.00 | 1 239 026.00 | | 996 301.00 |
DL TOTAL (I) | 7 578 902.00 | 6 582 600.00 | | 7 578 902.00 |
DP Provisions pour risques | 29 750.00 | 10 750.00 | | 29 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 750.00 | 10 750.00 | | 29 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 942.00 | 388 885.00 | | 4 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 788.00 | 938 625.00 | | 1 403 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 476.00 | 398 465.00 | | 413 476.00 |
EA Autres dettes | 41 833.00 | 295 751.00 | | 41 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 041.00 | 2 021 727.00 | | 1 864 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 472 693.00 | 8 615 078.00 | | 9 472 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 041.00 | 2 021 727.00 | | 1 864 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 942.00 | 261 254.00 | | 4 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 965 084.00 | 6 921 670.00 | 9 886 754.00 | 2 965 084.00 |
FG Production vendue services | 68 764.00 | 41 111.00 | 109 875.00 | 68 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 848.00 | 6 962 781.00 | 9 996 629.00 | 3 033 848.00 |
FM Production stockée | | | -131 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 994 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 655 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 545 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 664 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 641.00 | 89 369.00 | | 61 641.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 047 330.00 | | | 1 047 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544 717.00 | -47 858.00 | | 544 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 746 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 746 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 744 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 794 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 692.00 | 438 032.00 | | 356 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 021 636.00 | 11 206 004.00 | | 11 021 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 025 335.00 | 9 966 978.00 | | 10 025 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 301.00 | 1 239 026.00 | | 996 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 233.00 | 193 973.00 | | 332 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315 474.00 | | 474 593.00 | 6 315 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 600.00 | | 6 774 468.00 | 15 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 600.00 | | 6 574 138.00 | 15 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 870.00 | | | 166 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117 530.00 | | 472 207.00 | 6 117 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 073.00 | | 2 386.00 | 31 073.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 120 235.00 | 267 979.00 | | 5 120 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 122.00 | 12 500.00 | | 97 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023 112.00 | 255 479.00 | | 5 023 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 750.00 | 19 000.00 | | 10 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 147.00 | 20 084.00 | 2 038.00 | 94 147.00 |
6T Sur comptes clients | 466 835.00 | 523 665.00 | | 466 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 982.00 | 543 749.00 | 2 038.00 | 560 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 732.00 | 562 749.00 | 2 038.00 | 571 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 749.00 | 2 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 788.00 | 1 403 788.00 | | 1 403 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 202.00 | 143 202.00 | | 143 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 818.00 | 216 818.00 | | 216 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 951.00 | | | 2 169 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990 500.00 | | | 990 500.00 |
VB T. V. A. | 86 043.00 | | | 86 043.00 |
VC Groupe et associés | 4 075 564.00 | | | 4 075 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 631.00 | | | 127 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 415 159.00 | 7 415 159.00 | | 7 415 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 041.00 | 1 864 041.00 | | 1 864 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 296.00 | 66 075.00 | | 69 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 890.00 | 180 639.00 | | 156 890.00 |
ST Autres comptes | 1 155 139.00 | 1 022 214.00 | | 1 155 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 597.00 | 204 609.00 | | 207 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 46.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 740 584.00 | 860 906.00 | | 740 584.00 |
YT Sous‐traitance | 318 908.00 | 308 590.00 | | 318 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 849.00 | 215 656.00 | | 241 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 092.00 | 83 710.00 | | 85 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 388.00 | 149 785.00 | | 154 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 870 990.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 132 602.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 080 384.00 | 1 931 710.00 | | 2 080 384.00 |