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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 642.00 | 137 119.00 | 10 523.00 | 147 642.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 045 862.00 | 4 921 020.00 | 2 124 842.00 | 7 045 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 344.00 | 1 086 714.00 | 38 629.00 | 1 125 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 390 542.00 | 6 144 854.00 | 2 245 687.00 | 8 390 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020 405.00 | 81 713.00 | 938 692.00 | 1 020 405.00 |
BN En cours de production de biens | 307 640.00 | 17 824.00 | 289 816.00 | 307 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 738 230.00 | 67 729.00 | 670 501.00 | 738 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 080.00 | | 277 080.00 | 277 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817 917.00 | 917 500.00 | 2 900 417.00 | 3 817 917.00 |
BZ Autres créances | 4 084 124.00 | | 4 084 124.00 | 4 084 124.00 |
CF Disponibilités | 141 435.00 | | 141 435.00 | 141 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 397 736.00 | 1 084 766.00 | 9 312 970.00 | 10 397 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 788 278.00 | 7 229 620.00 | 11 558 657.00 | 18 788 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 1 025 094.00 | 1 025 094.00 | | 1 025 094.00 |
DH Report à nouveau | 7 166 786.00 | 6 425 546.00 | | 7 166 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 299.00 | 741 239.00 | | -224 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
DL TOTAL (I) | 9 016 868.00 | 9 195 081.00 | | 9 016 868.00 |
DP Provisions pour risques | 34 550.00 | 20 000.00 | | 34 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 550.00 | 20 000.00 | | 34 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | 1 394.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 855.00 | 1 208 049.00 | | 1 583 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 882.00 | 475 603.00 | | 445 882.00 |
EA Autres dettes | | 224 940.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 431.00 | 155 255.00 | | 476 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 162.00 | 2 065 244.00 | | 2 507 162.00 |
ED (V) | 76.00 | | | 76.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 558 657.00 | 11 280 325.00 | | 11 558 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 162.00 | 2 065 244.00 | | 2 507 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 465 281.00 | 4 924 867.00 | 8 390 148.00 | 3 465 281.00 |
FG Production vendue services | 137 801.00 | 59 116.00 | 196 917.00 | 137 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 082.00 | 4 983 983.00 | 8 587 065.00 | 3 603 082.00 |
FM Production stockée | | | 79 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 785 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 860 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 982.00 | |
GE Autres charges | | | 37 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 034 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 057.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 44 023.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 090.00 | 85 329.00 | | 7 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 090.00 | 96 079.00 | | 7 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 558.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 550.00 | 20 000.00 | | 14 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 550.00 | 79 894.00 | | 14 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 459.00 | 16 185.00 | | -7 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 260.00 | 229 551.00 | | -15 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 811 341.00 | 11 382 771.00 | | 8 811 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 035 641.00 | 10 641 531.00 | | 9 035 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 299.00 | 741 239.00 | | -224 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 774.00 | 282 012.00 | | 133 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 175 749.00 | | 999 119.00 | 8 175 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 326.00 | 8 390 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 270.00 | 160 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778 056.00 | 8 195 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 870.00 | | | 166 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 975 419.00 | | 997 672.00 | 7 975 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 459.00 | | 1 447.00 | 33 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 810 447.00 | 320 545.00 | 21 387.00 | 5 810 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 622.00 | 8 767.00 | 6 270.00 | 134 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675 824.00 | 311 778.00 | 15 117.00 | 5 675 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 14 550.00 | | 20 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 35 250.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 114 857.00 | 59 982.00 | 7 573.00 | 114 857.00 |
6T Sur comptes clients | 917 500.00 | | | 917 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 357.00 | 95 232.00 | 7 573.00 | 1 032 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 357.00 | 109 782.00 | 7 573.00 | 1 052 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 232.00 | 7 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 855.00 | 1 583 855.00 | | 1 583 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 204.00 | 208 204.00 | | 208 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 902.00 | 221 902.00 | | 221 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 431.00 | 476 431.00 | | 476 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 900 417.00 | 2 900 417.00 | | 2 900 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917 500.00 | 917 500.00 | | 917 500.00 |
VB T. V. A. | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
VC Groupe et associés | 3 993 097.00 | 3 993 097.00 | | 3 993 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 947 850.00 | 7 947 850.00 | | 7 947 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 162.00 | 2 507 162.00 | | 2 507 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 340.00 | 60 653.00 | | 74 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 520 131.00 | 637 945.00 | | 520 131.00 |
ST Autres comptes | 1 804 442.00 | 1 905 832.00 | | 1 804 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 199.00 | 185 226.00 | | 176 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 118.00 | 423 799.00 | | 292 118.00 |
YT Sous‐traitance | 294 442.00 | 362 922.00 | | 294 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 836.00 | 332 164.00 | | 275 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 326.00 | 84 585.00 | | 58 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 666.00 | 145 238.00 | | 132 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 790.00 | 672 826.00 | | 740 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 242 836.00 | 1 550 573.00 | | 1 242 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 071 053.00 | 3 424 091.00 | | 3 071 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |