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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 912.00 | 122 122.00 | 31 790.00 | 153 912.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 493 740.00 | 4 334 951.00 | 1 158 789.00 | 5 493 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 504.00 | 1 227 761.00 | 69 742.00 | 1 297 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 902.00 | | 217 902.00 | 217 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 211 763.00 | 5 684 835.00 | 1 526 928.00 | 7 211 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 741.00 | 57 185.00 | 808 556.00 | 865 741.00 |
BN En cours de production de biens | 214 976.00 | 14 847.00 | 200 129.00 | 214 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 396.00 | 53 745.00 | 456 651.00 | 510 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 580 183.00 | 917 500.00 | 2 662 683.00 | 3 580 183.00 |
BZ Autres créances | 4 237 118.00 | | 4 237 118.00 | 4 237 118.00 |
CF Disponibilités | 655 379.00 | | 655 379.00 | 655 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 109 378.00 | 1 043 277.00 | 9 066 101.00 | 10 109 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 321 142.00 | 6 728 112.00 | 10 593 029.00 | 17 321 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 1 025 094.00 | 1 025 094.00 | | 1 025 094.00 |
DH Report à nouveau | 5 550 607.00 | 4 554 306.00 | | 5 550 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 939.00 | 996 301.00 | | 874 939.00 |
DL TOTAL (I) | 8 453 841.00 | 7 578 902.00 | | 8 453 841.00 |
DP Provisions pour risques | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 4 942.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 674.00 | 1 401 003.00 | | 1 637 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 418.00 | 432 476.00 | | 490 418.00 |
EA Autres dettes | | 200 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 128 437.00 | 2 038 739.00 | | 2 128 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 593 029.00 | 9 628 391.00 | | 10 593 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 437.00 | 2 038 739.00 | | 2 128 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 4 942.00 | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 790 977.00 | 7 470 228.00 | 10 261 205.00 | 2 790 977.00 |
FG Production vendue services | 516 725.00 | 31 822.00 | 548 547.00 | 516 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 702.00 | 7 502 050.00 | 10 809 752.00 | 3 307 702.00 |
FM Production stockée | | | 88 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 007 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 522 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 614.00 | |
GE Autres charges | | | 133 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 833 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 376.00 | 61 641.00 | | 9 376.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 047 330.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 59 403.00 | 544 717.00 | | 59 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 391.00 | | | 289 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 175.00 | 356 692.00 | | 348 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 322 936.00 | 10 910 716.00 | | 11 322 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 447 997.00 | 9 914 415.00 | | 10 447 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 939.00 | 996 301.00 | | 874 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 814.00 | 332 233.00 | | 310 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 774 468.00 | | 582 237.00 | 6 774 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 942.00 | 7 211 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 942.00 | 7 011 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 870.00 | | | 166 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 574 138.00 | | 582 237.00 | 6 574 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388 214.00 | 296 621.00 | | 5 388 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 622.00 | 12 500.00 | | 109 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 278 592.00 | 284 121.00 | | 5 278 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 193.00 | 36 614.00 | 23 030.00 | 112 193.00 |
6T Sur comptes clients | 990 500.00 | | 73 000.00 | 990 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102 693.00 | 36 614.00 | 96 030.00 | 1 102 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 443.00 | 36 614.00 | 96 030.00 | 1 113 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 614.00 | 96 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 674.00 | 1 637 674.00 | | 1 637 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 013.00 | 187 013.00 | | 187 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 233.00 | 237 233.00 | | 237 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 683.00 | 2 662 683.00 | | 2 662 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917 500.00 | 917 500.00 | | 917 500.00 |
VB T. V. A. | 294 493.00 | 294 493.00 | | 294 493.00 |
VC Groupe et associés | 3 807 478.00 | 3 807 478.00 | | 3 807 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 896 344.00 | 7 896 344.00 | | 7 896 344.00 |
VW T.V.A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 437.00 | 2 128 437.00 | | 2 128 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 158.00 | 69 296.00 | | 79 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 666.00 | 156 890.00 | | 291 666.00 |
ST Autres comptes | 1 951 475.00 | 1 155 139.00 | | 1 951 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 747.00 | 207 597.00 | | 189 747.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 695 643.00 | 740 584.00 | | 695 643.00 |
YT Sous‐traitance | 344 223.00 | 318 908.00 | | 344 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 373 932.00 | 241 849.00 | | 373 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 046.00 | 85 092.00 | | 79 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 204.00 | 154 388.00 | | 158 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 959.00 | 619 071.00 | | 720 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 420 498.00 | 1 082 047.00 | | 1 420 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 151 046.00 | 2 080 384.00 | | 3 151 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |