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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 642.00 | 137 119.00 | 10 523.00 | 147 642.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | 168.00 | 2 118.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 209 390.00 | 5 185 580.00 | 2 023 809.00 | 7 209 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 261.00 | 1 107 921.00 | 24 340.00 | 1 132 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 475.00 | | 73 475.00 | 73 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 612 922.00 | 6 430 790.00 | 2 182 131.00 | 8 612 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 032.00 | 40 821.00 | 1 004 211.00 | 1 045 032.00 |
BN En cours de production de biens | 262 925.00 | 2 691.00 | 260 234.00 | 262 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 789 256.00 | 15 619.00 | 773 637.00 | 789 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 353.00 | | 350 353.00 | 350 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383 345.00 | 523 500.00 | 2 859 845.00 | 3 383 345.00 |
BZ Autres créances | 5 073 905.00 | | 5 073 905.00 | 5 073 905.00 |
CF Disponibilités | 1 345 267.00 | | 1 345 267.00 | 1 345 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 328 167.00 | 582 631.00 | 11 745 536.00 | 12 328 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 941 143.00 | 7 013 421.00 | 13 927 722.00 | 20 941 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 1 025 094.00 | 1 025 094.00 | | 1 025 094.00 |
DH Report à nouveau | 6 942 486.00 | 7 166 786.00 | | 6 942 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 254.00 | -224 299.00 | | 1 851 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 003.00 | 46 086.00 | | 328 003.00 |
DL TOTAL (I) | 11 150 039.00 | 9 016 868.00 | | 11 150 039.00 |
DP Provisions pour risques | 54.00 | 34 550.00 | | 54.00 |
DR TOTAL (IV) | 54.00 | 34 550.00 | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433.00 | 993.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 885.00 | 1 583 855.00 | | 1 783 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 890.00 | 445 882.00 | | 596 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 419.00 | 476 431.00 | | 395 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 628.00 | 2 507 162.00 | | 2 777 628.00 |
ED (V) | | 76.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 927 722.00 | 11 558 657.00 | | 13 927 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 628.00 | 2 507 162.00 | | 2 777 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 827 558.00 | 8 782 428.00 | 13 609 986.00 | 4 827 558.00 |
FG Production vendue services | 203 706.00 | 446 531.00 | 650 237.00 | 203 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 265.00 | 9 228 959.00 | 14 260 224.00 | 5 031 265.00 |
FM Production stockée | | | 41 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 975 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 377 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 882.00 | |
GE Autres charges | | | 433 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 571 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 404 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 425 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 521.00 | 100 345.00 | | 47 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -356 711.00 | 32 909.00 | | -356 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 719.00 | 7 090.00 | | 19 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 269.00 | 7 090.00 | | 54 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 657.00 | 14 550.00 | | 39 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 611.00 | -7 459.00 | | 14 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 141.00 | -15 260.00 | | 589 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 052 957.00 | 8 811 341.00 | | 15 052 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 201 702.00 | 9 035 641.00 | | 13 201 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 254.00 | -224 299.00 | | 1 851 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 327.00 | 133 774.00 | | 115 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 390 542.00 | | 337 784.00 | 8 390 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 541.00 | 93 863.00 | 8 612 922.00 | 21 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 541.00 | 93 863.00 | 8 417 415.00 | 21 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 195 034.00 | | 337 784.00 | 8 195 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 109 604.00 | 375 392.00 | 54 206.00 | 6 109 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 119.00 | | | 137 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 972 484.00 | 375 392.00 | 54 206.00 | 5 972 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 550.00 | 54.00 | 34 550.00 | 34 550.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 266.00 | 65 882.00 | 174 017.00 | 167 266.00 |
6T Sur comptes clients | 917 500.00 | | 394 000.00 | 917 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 016.00 | 65 882.00 | 603 267.00 | 1 120 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 566.00 | 65 936.00 | 637 817.00 | 1 154 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 882.00 | 603 267.00 | |
UG ‐ Financières | | 54.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 885.00 | 1 783 885.00 | | 1 783 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 538.00 | 290 538.00 | | 290 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 972.00 | 268 972.00 | | 268 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 419.00 | 395 419.00 | | 395 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 859 845.00 | 2 859 845.00 | | 2 859 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 500.00 | 523 500.00 | | 523 500.00 |
VB T. V. A. | 128 731.00 | 128 731.00 | | 128 731.00 |
VC Groupe et associés | 4 903 956.00 | 4 903 956.00 | | 4 903 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VP Divers | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 570 237.00 | 8 570 237.00 | | 8 570 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 628.00 | 2 777 628.00 | | 2 777 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 468.00 | 74 340.00 | | 68 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 153.00 | 520 131.00 | | 290 153.00 |
ST Autres comptes | 2 522 026.00 | 1 804 442.00 | | 2 522 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 784.00 | 176 199.00 | | 161 784.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 790.00 | 292 118.00 | | 176 790.00 |
YT Sous‐traitance | 521 164.00 | 294 442.00 | | 521 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 759 617.00 | 275 836.00 | | 759 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 931.00 | 58 326.00 | | 48 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 399.00 | 132 666.00 | | 117 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 014 118.00 | 740 790.00 | | 1 014 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 693 595.00 | 1 242 836.00 | | 1 693 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 254 746.00 | 3 071 053.00 | | 4 254 746.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |