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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 912.00 | 134 622.00 | 19 290.00 | 153 912.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 049 536.00 | 4 598 805.00 | 1 450 731.00 | 6 049 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 115.00 | 1 077 019.00 | 62 095.00 | 1 139 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 784 480.00 | | 784 480.00 | 784 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 175 749.00 | 5 810 447.00 | 2 365 302.00 | 8 175 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 192.00 | 62 419.00 | 698 773.00 | 761 192.00 |
BN En cours de production de biens | 189 369.00 | 7 842.00 | 181 527.00 | 189 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 654 932.00 | 44 596.00 | 610 336.00 | 654 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207 032.00 | 917 500.00 | 2 289 532.00 | 3 207 032.00 |
BZ Autres créances | 4 472 870.00 | | 4 472 870.00 | 4 472 870.00 |
CF Disponibilités | 656 449.00 | | 656 449.00 | 656 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 947 380.00 | 1 032 357.00 | 8 915 023.00 | 9 947 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 123 129.00 | 6 842 804.00 | 11 280 325.00 | 18 123 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 1 025 094.00 | 1 025 094.00 | | 1 025 094.00 |
DH Report à nouveau | 6 425 546.00 | 5 550 607.00 | | 6 425 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 239.00 | 874 939.00 | | 741 239.00 |
DL TOTAL (I) | 9 195 081.00 | 8 453 841.00 | | 9 195 081.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 750.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 750.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | 343.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 049.00 | 1 637 674.00 | | 1 208 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 603.00 | 490 418.00 | | 475 603.00 |
EA Autres dettes | 224 940.00 | | | 224 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 255.00 | | | 155 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 244.00 | 2 128 437.00 | | 2 065 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 280 325.00 | 10 593 029.00 | | 11 280 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 244.00 | 2 128 437.00 | | 2 065 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | 343.00 | | 1 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 103 119.00 | 7 827 840.00 | 10 930 960.00 | 3 103 119.00 |
FG Production vendue services | 135 095.00 | 37 705.00 | 172 800.00 | 135 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 215.00 | 7 865 546.00 | 11 103 761.00 | 3 238 215.00 |
FM Production stockée | | | 49 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 249 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 603 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 385.00 | |
GE Autres charges | | | 48 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 328 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 057.00 | 9 376.00 | | 4 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 023.00 | 59 403.00 | | 44 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 329.00 | 264 000.00 | | 85 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 079.00 | 289 391.00 | | 96 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 558.00 | 264 000.00 | | 1 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 894.00 | 264 000.00 | | 79 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 185.00 | 25 391.00 | | 16 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 551.00 | 348 175.00 | | 229 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 382 771.00 | 11 322 936.00 | | 11 382 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 641 531.00 | 10 447 997.00 | | 10 641 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 239.00 | 874 939.00 | | 741 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 012.00 | 310 814.00 | | 282 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 211 763.00 | | 1 144 749.00 | 7 211 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 447.00 | 33 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 764.00 | 8 175 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 317.00 | 7 975 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 870.00 | | | 166 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 011 433.00 | | 1 143 302.00 | 7 011 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 459.00 | | 1 447.00 | 33 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684 835.00 | 303 370.00 | 177 759.00 | 5 684 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 122.00 | 12 500.00 | | 122 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562 713.00 | 290 870.00 | 177 759.00 | 5 562 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 750.00 | 20 000.00 | 10 750.00 | 10 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 777.00 | 20 385.00 | 31 305.00 | 125 777.00 |
6T Sur comptes clients | 917 500.00 | | | 917 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 277.00 | 20 385.00 | 31 305.00 | 1 043 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 027.00 | 40 385.00 | 42 055.00 | 1 054 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 385.00 | 31 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 10 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 049.00 | 1 208 049.00 | | 1 208 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 736.00 | 205 736.00 | | 205 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 969.00 | 248 969.00 | | 248 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 940.00 | 224 940.00 | | 224 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 255.00 | 155 255.00 | | 155 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 532.00 | 2 289 532.00 | | 2 289 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917 500.00 | 917 500.00 | | 917 500.00 |
VB T. V. A. | 344 565.00 | 344 565.00 | | 344 565.00 |
VC Groupe et associés | 3 977 837.00 | 3 977 837.00 | | 3 977 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 261.00 | 149 261.00 | | 149 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 717 535.00 | 7 717 535.00 | | 7 717 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 244.00 | 2 065 244.00 | | 2 065 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 653.00 | 79 158.00 | | 60 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 637 945.00 | 291 666.00 | | 637 945.00 |
ST Autres comptes | 1 905 832.00 | 1 951 475.00 | | 1 905 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 226.00 | 189 747.00 | | 185 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 423 799.00 | 695 643.00 | | 423 799.00 |
YT Sous‐traitance | 362 922.00 | 344 223.00 | | 362 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 164.00 | 373 932.00 | | 332 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 585.00 | 79 046.00 | | 84 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 238.00 | 158 204.00 | | 145 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 826.00 | 720 959.00 | | 672 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 550 573.00 | 1 420 498.00 | | 1 550 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 424 091.00 | 3 151 046.00 | | 3 424 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |