| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 885.00 | 26 372.00 | 1 513.00 | 27 885.00 |
AP Constructions | 106 292.00 | 3 592.00 | 102 700.00 | 106 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603 255.00 | 2 440 829.00 | 162 427.00 | 2 603 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 196.00 | 137 634.00 | 28 562.00 | 166 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 188.00 | | 87 188.00 | 87 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 615.00 | 2 608 426.00 | 389 189.00 | 2 997 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 458.00 | | 297 458.00 | 297 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 638.00 | | 151 638.00 | 151 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 538.00 | 30 000.00 | 2 202 538.00 | 2 232 538.00 |
BZ Autres créances | 698 658.00 | | 698 658.00 | 698 658.00 |
CF Disponibilités | 1 012 579.00 | | 1 012 579.00 | 1 012 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 242.00 | 30 000.00 | 4 391 242.00 | 4 421 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 418 857.00 | 2 638 426.00 | 4 780 431.00 | 7 418 857.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 331 818.00 | 330 982.00 | | 331 818.00 |
DH Report à nouveau | | 27 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 250.00 | 373 190.00 | | 361 250.00 |
DK Provisions réglementées | 1 513.00 | 2 103.00 | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 581.00 | 1 394 061.00 | | 1 354 581.00 |
DP Provisions pour risques | 20 966.00 | 18 500.00 | | 20 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 966.00 | 18 500.00 | | 20 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 10 090.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 030.00 | | | 135 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 153 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 188.00 | 2 723 299.00 | | 1 838 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 962.00 | 1 044 395.00 | | 875 962.00 |
EA Autres dettes | 64 060.00 | 21 656.00 | | 64 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 645.00 | 1 004 216.00 | | 488 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 884.00 | 4 957 409.00 | | 3 404 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 431.00 | 6 369 970.00 | | 4 780 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 884.00 | | | 3 404 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 433.00 | | 996 433.00 | 996 433.00 |
FG Production vendue services | 9 855 382.00 | | 9 855 382.00 | 9 855 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 851 815.00 | | 10 851 815.00 | 10 851 815.00 |
FM Production stockée | | | -47 484.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 935 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 362 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 466.00 | |
GE Autres charges | | | 7 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 403 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 239.00 | 276.00 | | 22 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 307.00 | 635.00 | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 811.00 | 911.00 | | 75 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | 1 465.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 967.00 | 1 465.00 | | 109 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 155.00 | -553.00 | | -34 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 577.00 | 147 373.00 | | 138 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 013 532.00 | 11 026 287.00 | | 11 013 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 652 282.00 | 10 653 096.00 | | 10 652 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 250.00 | 373 190.00 | | 361 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 480.00 | 25 662.00 | | 57 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 670.00 | | 180 560.00 | 3 055 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 250.00 | 93 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 615.00 | 2 997 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 365.00 | 2 875 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 548.00 | | 180 560.00 | 2 824 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 237.00 | | | 203 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631 966.00 | 77 082.00 | 100 622.00 | 2 631 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 611.00 | 1 761.00 | | 24 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607 355.00 | 75 321.00 | 100 622.00 | 2 607 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 103.00 | 717.00 | 1 307.00 | 2 103.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 17 466.00 | 15 000.00 | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 603.00 | 18 183.00 | 16 307.00 | 50 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 466.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 717.00 | 1 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 188.00 | 1 838 188.00 | | 1 838 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 974.00 | 222 974.00 | | 222 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 386.00 | 179 386.00 | | 179 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 645.00 | 488 645.00 | | 488 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 538.00 | | | 2 196 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 155 114.00 | | | 155 114.00 |
VC Groupe et associés | 504 253.00 | | | 504 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 030.00 | 135 030.00 | | 135 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 755.00 | 2 959 567.00 | 87 188.00 | 3 046 755.00 |
VW T.V.A. | 468 557.00 | 468 557.00 | | 468 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 884.00 | 3 404 884.00 | | 3 404 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 014 233.00 | | | 1 014 233.00 |
ST Autres comptes | 1 427 063.00 | | | 1 427 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 212.00 | | | 319 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 715.00 | | | 127 715.00 |
YT Sous‐traitance | 2 734 490.00 | | | 2 734 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 867 762.00 | | | 867 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 978.00 | | | 102 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 071 766.00 | | | 2 071 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 329 182.00 | | | 1 329 182.00 |
ZE Dividendes | 4 001 040.00 | | | 4 001 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 362 760.00 | | | 6 362 760.00 |