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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
AN Terrains | 405 453.00 | | 405 453.00 | 405 453.00 |
AP Constructions | 106 292.00 | 17 764.00 | 88 528.00 | 106 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 768.00 | 2 523 431.00 | 289 337.00 | 2 812 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 694.00 | 152 913.00 | 35 781.00 | 188 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 940 861.00 | | 940 861.00 | 940 861.00 |
AX Avances et acomptes | 374 078.00 | | 374 078.00 | 374 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 688.00 | | 88 688.00 | 88 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 630.00 | 2 721 993.00 | 2 225 637.00 | 4 947 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 019.00 | | 336 019.00 | 336 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 637.00 | 44 937.00 | 2 904 701.00 | 2 949 637.00 |
BZ Autres créances | 1 074 684.00 | | 1 074 684.00 | 1 074 684.00 |
CF Disponibilités | 573 059.00 | | 573 059.00 | 573 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 600.00 | 44 937.00 | 4 968 663.00 | 5 013 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 013 576.00 | 2 766 930.00 | 7 246 646.00 | 10 013 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 292 963.00 | | | 292 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 081.00 | | | 483 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 779 080.00 | | | 779 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 124.00 | | | 2 215 124.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 851.00 | | | 1 257 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 255.00 | | | 1 926 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 277.00 | | | 1 014 277.00 |
EA Autres dettes | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 360.00 | | | 782 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021 522.00 | | | 5 021 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 246 646.00 | | | 7 246 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 811 201.00 | | | 3 811 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 380 623.00 | | 2 380 623.00 | 2 380 623.00 |
FG Production vendue services | 11 675 084.00 | | 11 675 084.00 | 11 675 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 055 707.00 | | 14 055 707.00 | 14 055 707.00 |
FM Production stockée | | | -75 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 938 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 010 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 283 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 937.00 | |
GE Autres charges | | | 8 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 384 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 649.00 | | | 84 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 094.00 | | | 149 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 028 422.00 | | | 15 028 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 545 341.00 | | | 14 545 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 081.00 | | | 483 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 308.00 | | 1 855 321.00 | 3 095 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 947 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 4 828 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 325.00 | | 1 850 821.00 | 2 980 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 099.00 | | 4 500.00 | 87 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 385.00 | 74 987.00 | 36 379.00 | 2 683 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 495.00 | 390.00 | | 27 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655 890.00 | 74 597.00 | 36 379.00 | 2 655 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 14 937.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 14 937.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 390.00 | 14 937.00 | 390.00 | 40 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 937.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 255.00 | 1 926 255.00 | | 1 926 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 414.00 | 293 414.00 | | 293 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 768.00 | 219 768.00 | | 219 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782 360.00 | 782 360.00 | | 782 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 688.00 | | 88 688.00 | 88 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 901 716.00 | 2 901 716.00 | | 2 901 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
VB T. V. A. | 150 182.00 | 150 182.00 | | 150 182.00 |
VC Groupe et associés | 113 551.00 | 113 551.00 | | 113 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 851.00 | 47 530.00 | 86 121.00 | 1 257 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 243 087.00 | | | 1 243 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 781 000.00 | 781 000.00 | | 781 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 841.00 | 4 045 153.00 | 88 688.00 | 4 133 841.00 |
VW T.V.A. | 489 507.00 | 489 507.00 | | 489 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 522.00 | 3 811 201.00 | 86 121.00 | 5 021 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 166 744.00 | | | 1 166 744.00 |
ST Autres comptes | 2 288 698.00 | | | 2 288 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624 097.00 | | | 624 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
YT Sous‐traitance | 3 816 840.00 | | | 3 816 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 386 997.00 | | | 1 386 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 599.00 | | | 143 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 832 463.00 | | | 2 832 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 865 076.00 | | | 1 865 076.00 |
ZE Dividendes | 344 142.00 | | | 344 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 283 376.00 | | | 9 283 376.00 |