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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 885.00 | 27 495.00 | 390.00 | 27 885.00 |
AP Constructions | 106 292.00 | 10 678.00 | 95 614.00 | 106 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 261.00 | 2 501 950.00 | 179 310.00 | 2 681 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 196.00 | 143 262.00 | 20 934.00 | 164 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 308.00 | 2 683 385.00 | 411 923.00 | 3 095 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 510.00 | | 325 510.00 | 325 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 103.00 | | 135 103.00 | 135 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 578.00 | 30 000.00 | 2 162 578.00 | 2 192 578.00 |
BZ Autres créances | 1 082 246.00 | | 1 082 246.00 | 1 082 246.00 |
CF Disponibilités | 1 185 176.00 | | 1 185 176.00 | 1 185 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 684.00 | 30 000.00 | 4 911 684.00 | 4 941 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 993.00 | 2 713 385.00 | 5 323 608.00 | 8 036 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 292 928.00 | | | 292 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 177.00 | | | 344 177.00 |
DK Provisions réglementées | 390.00 | | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 495.00 | | | 1 297 495.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 170.00 | | | 535 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 883.00 | | | 1 903 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 601.00 | | | 925 601.00 |
EA Autres dettes | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 830.00 | | | 587 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 113.00 | | | 4 016 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 608.00 | | | 5 323 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 110.00 | | | 3 990 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 393 718.00 | | 1 393 718.00 | 1 393 718.00 |
FG Production vendue services | 9 964 769.00 | | 9 964 769.00 | 9 964 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 358 486.00 | | 11 358 486.00 | 11 358 486.00 |
FM Production stockée | | | -16 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 533 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 840 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 078 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 835.00 | | | 111 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 534 726.00 | | | 11 534 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 190 549.00 | | | 11 190 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 177.00 | | | 344 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 615.00 | | 108 136.00 | 2 997 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 889.00 | 87 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 444.00 | 3 095 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 555.00 | 2 980 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 743.00 | | 108 136.00 | 2 875 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 987.00 | | | 93 987.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 426.00 | 78 514.00 | 3 555.00 | 2 608 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 372.00 | 1 123.00 | | 26 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 054.00 | 77 391.00 | 3 555.00 | 2 582 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 513.00 | | 1 123.00 | 1 513.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 966.00 | 10 000.00 | 20 966.00 | 20 966.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 479.00 | 40 000.00 | 52 089.00 | 52 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 50 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 883.00 | 1 903 883.00 | | 1 903 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 936.00 | 226 936.00 | | 226 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 590.00 | 212 590.00 | | 212 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 830.00 | 587 830.00 | | 587 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 578.00 | | | 2 162 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 141 954.00 | | | 141 954.00 |
VC Groupe et associés | 876 897.00 | | | 876 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 630.00 | 20 627.00 | 26 003.00 | 46 630.00 |
VI Groupe et associés | 535 170.00 | 535 170.00 | | 535 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 083.00 | 3 295 895.00 | 84 188.00 | 3 380 083.00 |
VW T.V.A. | 479 515.00 | 479 515.00 | | 479 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 113.00 | 3 990 110.00 | 26 003.00 | 4 016 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 983 866.00 | | | 983 866.00 |
ST Autres comptes | 1 373 189.00 | | | 1 373 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 704.00 | | | 339 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
YT Sous‐traitance | 3 209 612.00 | | | 3 209 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 934 621.00 | | | 934 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 152.00 | | | 103 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 270 364.00 | | | 2 270 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 361 057.00 | | | 1 361 057.00 |
ZE Dividendes | 400 140.00 | | | 400 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 840 993.00 | | | 6 840 993.00 |