| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 312.00 | 74 475.00 | 4 837.00 | 79 312.00 |
AN Terrains | 693 278.00 | 3 213.00 | 690 066.00 | 693 278.00 |
AP Constructions | 8 222 277.00 | 890 820.00 | 7 331 457.00 | 8 222 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501 452.00 | 1 717 469.00 | 783 983.00 | 2 501 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 159.00 | 305 402.00 | 137 757.00 | 443 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 956 278.00 | 2 991 378.00 | 8 964 900.00 | 11 956 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 245.00 | | 517 245.00 | 517 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 485.00 | | 219 485.00 | 219 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 034 434.00 | 41 275.00 | 4 993 159.00 | 5 034 434.00 |
BZ Autres créances | 1 399 591.00 | | 1 399 591.00 | 1 399 591.00 |
CF Disponibilités | 1 221 521.00 | | 1 221 521.00 | 1 221 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 423 005.00 | 41 275.00 | 8 381 730.00 | 8 423 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 421 160.00 | 3 032 653.00 | 17 388 507.00 | 20 421 160.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 600.00 | 600 000.00 | | 1 190 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 458.00 | 501 513.00 | | 1 042 458.00 |
DH Report à nouveau | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 003.00 | 692 145.00 | | 765 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 681 633.00 | 722 689.00 | | 681 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 354.00 | 2 576 346.00 | | 3 937 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 932 719.00 | 8 546 270.00 | | 8 932 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 698.00 | 227 044.00 | | 56 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 625.00 | 3 251 961.00 | | 2 562 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 158.00 | 1 218 558.00 | | 1 795 158.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 51 214.00 | | 1 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 578.00 | 410 364.00 | | 102 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 451 153.00 | 13 705 410.00 | | 13 451 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 388 507.00 | 16 281 757.00 | | 17 388 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 856 781.00 | | 1 856 781.00 | 1 856 781.00 |
FG Production vendue services | 17 666 326.00 | | 17 666 326.00 | 17 666 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 523 107.00 | | 19 523 107.00 | 19 523 107.00 |
FM Production stockée | | | 120 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | 243 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 060 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 770 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 149 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 23 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 943 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 231.00 | 1 190.00 | | 16 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 287.00 | 42 246.00 | | 57 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 4 950.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 487.00 | 37 296.00 | | 53 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 746.00 | 263 954.00 | | 276 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 117 777.00 | 17 079 779.00 | | 20 117 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 352 774.00 | 16 387 634.00 | | 19 352 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 003.00 | 692 145.00 | | 765 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 386 537.00 | | 580 791.00 | 11 386 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 888.00 | | 58 425.00 | 20 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 349 851.00 | | 521 366.00 | 11 349 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 799.00 | | 1 000.00 | 15 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 874.00 | 743 504.00 | | 2 247 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 136.00 | 58 339.00 | | 16 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 738.00 | 685 165.00 | | 2 231 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 080.00 | 2 260.00 | 14 065.00 | 53 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 080.00 | 2 260.00 | 14 065.00 | 53 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 080.00 | 2 260.00 | 14 065.00 | 53 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 625.00 | 2 562 625.00 | | 2 562 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 245.00 | 428 245.00 | | 428 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 224.00 | 263 224.00 | | 263 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 578.00 | 102 578.00 | | 102 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
UX Autres créances clients | 5 003 723.00 | 5 003 723.00 | | 5 003 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VB T. V. A. | 277 238.00 | 277 238.00 | | 277 238.00 |
VC Groupe et associés | 632 708.00 | 632 708.00 | | 632 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 682 719.00 | 1 786 487.00 | 2 337 774.00 | 8 682 719.00 |
VI Groupe et associés | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433 800.00 | 433 800.00 | | 433 800.00 |
VP Divers | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 474 940.00 | 6 461 051.00 | 13 888.00 | 6 474 940.00 |
VW T.V.A. | 1 090 503.00 | 1 090 503.00 | | 1 090 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 451 153.00 | 6 554 922.00 | 2 337 774.00 | 13 451 153.00 |