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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
AN Terrains | 405 453.00 | | 405 453.00 | 405 453.00 |
AP Constructions | 7 956 834.00 | 104 244.00 | 7 852 590.00 | 7 956 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 572.00 | 1 412 796.00 | 914 775.00 | 2 327 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 967.00 | 155 838.00 | 27 129.00 | 182 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 901 797.00 | 1 688 850.00 | 9 212 947.00 | 10 901 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 698.00 | | 262 698.00 | 262 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 295 508.00 | 53 080.00 | 4 242 428.00 | 4 295 508.00 |
BZ Autres créances | 1 306 379.00 | | 1 306 379.00 | 1 306 379.00 |
CF Disponibilités | 1 055 569.00 | | 1 055 569.00 | 1 055 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 992 004.00 | 53 080.00 | 6 938 923.00 | 6 992 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 946 146.00 | 1 741 930.00 | 16 204 216.00 | 17 946 146.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 411 003.00 | 292 963.00 | | 411 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 509.00 | 483 081.00 | | 90 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 763 745.00 | 779 080.00 | | 763 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 257.00 | 2 215 124.00 | | 1 925 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 123 501.00 | 1 257 851.00 | | 7 123 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755 417.00 | 1 926 255.00 | | 4 755 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 066.00 | 1 014 277.00 | | 1 136 066.00 |
EA Autres dettes | 5 151.00 | 40 779.00 | | 5 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 258 822.00 | 782 360.00 | | 1 258 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 278 958.00 | 5 021 522.00 | | 14 278 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 204 216.00 | 7 246 646.00 | | 16 204 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 260 884.00 | | 2 260 884.00 | 2 260 884.00 |
FG Production vendue services | 9 609 697.00 | | 9 609 697.00 | 9 609 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 870 581.00 | | 11 870 581.00 | 11 870 581.00 |
FM Production stockée | | | -6 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 009 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 943 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 665 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 985 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 486.00 | |
GE Autres charges | | | 22 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 785 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 582.00 | 8 657.00 | | 10 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 236.00 | 8 920.00 | | 148 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 818.00 | 17 967.00 | | 158 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 497.00 | 3 721.00 | | 111 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 357.00 | 3 721.00 | | 124 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 461.00 | 14 245.00 | | 34 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 106.00 | 149 094.00 | | 29 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 102 353.00 | 15 028 422.00 | | 17 102 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 011 843.00 | 14 545 341.00 | | 17 011 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 509.00 | 483 081.00 | | 90 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 044.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721 993.00 | 218 854.00 | 1 251 997.00 | 2 721 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 885.00 | | 11 913.00 | 27 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694 108.00 | 218 854.00 | 1 240 084.00 | 2 694 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 937.00 | 22 486.00 | 14 343.00 | 44 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 937.00 | 22 486.00 | 24 343.00 | 54 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 937.00 | 22 486.00 | 24 343.00 | 54 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755 417.00 | 4 755 417.00 | | 4 755 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 793.00 | 315 793.00 | | 315 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 440.00 | 210 440.00 | | 210 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 258 822.00 | 1 258 822.00 | | 1 258 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 4 247 586.00 | 4 247 586.00 | | 4 247 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
VB T. V. A. | 643 219.00 | 643 219.00 | | 643 219.00 |
VC Groupe et associés | 182 564.00 | 182 564.00 | | 182 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 123 501.00 | 1 009 032.00 | 1 853 117.00 | 7 123 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 953 556.00 | | | 5 953 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 724.00 | | | 91 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 435 800.00 | 435 800.00 | | 435 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627 170.00 | 5 617 082.00 | 10 088.00 | 5 627 170.00 |
VW T.V.A. | 582 355.00 | 582 355.00 | | 582 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 278 957.00 | 8 164 488.00 | 1 853 117.00 | 14 278 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |