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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 888.00 | 16 136.00 | 4 752.00 | 20 888.00 |
AN Terrains | 618 143.00 | | 618 143.00 | 618 143.00 |
AP Constructions | 8 092 925.00 | 492 314.00 | 7 600 611.00 | 8 092 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426 791.00 | 1 564 279.00 | 862 512.00 | 2 426 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 941.00 | 175 145.00 | 25 796.00 | 200 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 386 537.00 | 2 247 874.00 | 9 138 663.00 | 11 386 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 667.00 | | 419 667.00 | 419 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 098.00 | | 99 098.00 | 99 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 025 771.00 | 53 080.00 | 3 972 691.00 | 4 025 771.00 |
BZ Autres créances | 976 125.00 | | 976 125.00 | 976 125.00 |
CF Disponibilités | 1 601 031.00 | | 1 601 031.00 | 1 601 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 143 828.00 | 53 080.00 | 7 090 747.00 | 7 143 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 582 711.00 | 2 300 954.00 | 16 281 757.00 | 18 582 711.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 501 513.00 | 411 003.00 | | 501 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 145.00 | 90 509.00 | | 692 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 722 689.00 | 763 745.00 | | 722 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 346.00 | 1 925 257.00 | | 2 576 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 546 270.00 | 7 123 501.00 | | 8 546 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 044.00 | | | 227 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 961.00 | 4 755 417.00 | | 3 251 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 558.00 | 1 136 066.00 | | 1 218 558.00 |
EA Autres dettes | 51 214.00 | 5 151.00 | | 51 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 364.00 | 1 258 822.00 | | 410 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 705 410.00 | 14 278 958.00 | | 13 705 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 281 757.00 | 16 204 216.00 | | 16 281 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 425 122.00 | | 2 425 122.00 | 2 425 122.00 |
FG Production vendue services | 14 461 735.00 | | 14 461 735.00 | 14 461 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 886 857.00 | | 16 886 857.00 | 16 886 857.00 |
FM Production stockée | | | 46 148.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 037 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 131 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 001 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | 10 582.00 | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 056.00 | 148 236.00 | | 41 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 246.00 | 158 818.00 | | 42 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | 12 860.00 | | 4 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | 124 357.00 | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 296.00 | 34 461.00 | | 37 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 954.00 | 29 106.00 | | 263 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 079 779.00 | 17 102 353.00 | | 17 079 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 387 634.00 | 17 011 843.00 | | 16 387 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 145.00 | 90 509.00 | | 692 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 850.00 | 559 023.00 | | 1 688 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 972.00 | 164.00 | | 15 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 878.00 | 558 859.00 | | 1 672 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 961.00 | 3 251 961.00 | | 3 251 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 737.00 | 343 737.00 | | 343 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 060.00 | 207 060.00 | | 207 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 364.00 | 410 364.00 | | 410 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 995 061.00 | 3 995 061.00 | | 3 995 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VB T. V. A. | 278 152.00 | 278 152.00 | | 278 152.00 |
VC Groupe et associés | 209 757.00 | 209 757.00 | | 209 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 546 270.00 | 1 079 238.00 | 3 336 677.00 | 8 546 270.00 |
VI Groupe et associés | 227 044.00 | 227 044.00 | | 227 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433 800.00 | 433 800.00 | | 433 800.00 |
VP Divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 215.00 | 5 020 327.00 | 12 888.00 | 5 033 215.00 |
VW T.V.A. | 637 186.00 | 637 186.00 | | 637 186.00 |