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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 282.00 | 28 957.00 | 26 325.00 | 55 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 838.00 | 812.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 132.00 | 29 795.00 | 1 693 337.00 | 1 723 132.00 |
BT Marchandises | 119 837.00 | | 119 837.00 | 119 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BZ Autres créances | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 771.00 | | 217 771.00 | 217 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 903.00 | 29 795.00 | 1 911 108.00 | 1 940 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 019.00 | 10 531.00 | | 56 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 002.00 | 57 488.00 | | 56 002.00 |
DL TOTAL (I) | 324 021.00 | 268 019.00 | | 324 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 922.00 | 1 224 098.00 | | 1 125 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 562.00 | 110 869.00 | | 107 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 140.00 | 79 904.00 | | 49 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 086.00 | 1 773 684.00 | | 1 587 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 108.00 | 2 041 703.00 | | 1 911 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 454.00 | 657 243.00 | | 569 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 132.00 | | | 1 723 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 217.00 | 4 578.00 | | 25 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 217.00 | 4 578.00 | | 25 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 562.00 | 107 562.00 | | 107 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 922.00 | 108 289.00 | 482 650.00 | 1 125 922.00 |
VI Groupe et associés | 278 813.00 | 278 813.00 | | 278 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 175.00 | 52 975.00 | 1 200.00 | 54 175.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 086.00 | 569 454.00 | 482 650.00 | 1 587 086.00 |