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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 816.00 | 133 044.00 | 109 771.00 | 242 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 713.00 | 6 557.00 | 2 156.00 | 8 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 849.00 | 139 602.00 | 1 785 247.00 | 1 924 849.00 |
BT Marchandises | 215 185.00 | | 215 185.00 | 215 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
BZ Autres créances | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 092.00 | | 91 092.00 | 91 092.00 |
CF Disponibilités | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 556.00 | | 388 556.00 | 388 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 408.00 | 139 602.00 | 2 173 803.00 | 2 313 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 225.00 | 362 504.00 | | 441 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 328.00 | 78 721.00 | | 94 328.00 |
DL TOTAL (I) | 755 554.00 | 661 225.00 | | 755 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 438.00 | 949 046.00 | | 784 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 998.00 | 469 012.00 | | 472 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 693.00 | 91 717.00 | | 104 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 119.00 | 53 120.00 | | 56 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 249.00 | 1 562 897.00 | | 1 418 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 803.00 | 2 224 122.00 | | 2 173 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 850.00 | | | 1 924 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 530.00 | | | 251 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 630.00 | 26 973.00 | | 112 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 630.00 | 26 973.00 | | 112 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 438.00 | 166 742.00 | 617 697.00 | 784 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 693.00 | 104 693.00 | | 104 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 118.00 | 529 118.00 | | 529 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 551.00 | 42 351.00 | 8 200.00 | 50 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 250.00 | 800 553.00 | 617 697.00 | 1 418 250.00 |