| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 309.00 | 57 281.00 | 184 028.00 | 241 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 115.00 | 2 420.00 | 1 694.00 | 4 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 745.00 | 59 701.00 | 1 859 043.00 | 1 918 745.00 |
BT Marchandises | 190 281.00 | | 190 281.00 | 190 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
BZ Autres créances | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CF Disponibilités | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 354.00 | | 260 354.00 | 260 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 099.00 | 59 701.00 | 2 119 397.00 | 2 179 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 252.00 | 192 387.00 | | 253 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 415.00 | 60 865.00 | | 41 415.00 |
DL TOTAL (I) | 514 667.00 | 473 252.00 | | 514 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 046.00 | 1 078 090.00 | | 958 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 690.00 | 433 932.00 | | 466 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 239.00 | 250 636.00 | | 145 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 753.00 | 33 888.00 | | 34 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 729.00 | 1 796 549.00 | | 1 604 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 397.00 | 2 269 802.00 | | 2 119 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 252.00 | 839 454.00 | | 748 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 517.00 | | 59 228.00 | 1 859 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 317.00 | | 52 108.00 | 193 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 7 120.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 018.00 | 25 684.00 | | 34 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 018.00 | 25 684.00 | | 34 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 239.00 | 145 239.00 | | 145 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VB T. V. A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 046.00 | 101 569.00 | 420 731.00 | 958 046.00 |
VI Groupe et associés | 451 343.00 | 451 343.00 | | 451 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 569.00 | 48 369.00 | 8 200.00 | 56 569.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 729.00 | 748 252.00 | 420 731.00 | 1 604 729.00 |