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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 816.00 | 107 659.00 | 135 156.00 | 242 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 713.00 | 4 970.00 | 3 743.00 | 8 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 849.00 | 112 629.00 | 1 812 219.00 | 1 924 849.00 |
BT Marchandises | 220 625.00 | | 220 625.00 | 220 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
BZ Autres créances | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
CF Disponibilités | 71 913.00 | | 71 913.00 | 71 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 902.00 | | 411 902.00 | 411 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 752.00 | 112 629.00 | 2 224 122.00 | 2 336 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 504.00 | 294 667.00 | | 362 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 721.00 | 67 836.00 | | 78 721.00 |
DL TOTAL (I) | 661 225.00 | 582 504.00 | | 661 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 046.00 | 1 075 617.00 | | 949 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 012.00 | 484 516.00 | | 469 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 717.00 | 126 093.00 | | 91 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 120.00 | 54 917.00 | | 53 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 897.00 | 1 741 144.00 | | 1 562 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 122.00 | 2 323 648.00 | | 2 224 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 898.00 | 770 255.00 | | 778 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 745.00 | | 6 105.00 | 1 918 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 425.00 | | 6 105.00 | 245 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 694.00 | 26 936.00 | | 85 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 694.00 | 26 936.00 | | 85 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 949 047.00 | 165 049.00 | 668 693.00 | 949 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 133.00 | 522 133.00 | | 522 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 192.00 | 45 992.00 | 8 200.00 | 54 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 897.00 | 778 899.00 | 668 693.00 | 1 562 897.00 |