| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 882.00 | 32 210.00 | 158 672.00 | 190 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435.00 | 1 808.00 | 627.00 | 2 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 517.00 | 34 018.00 | 1 825 499.00 | 1 859 517.00 |
BT Marchandises | 160 569.00 | | 160 569.00 | 160 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BZ Autres créances | 71 681.00 | | 71 681.00 | 71 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
CF Disponibilités | 87 562.00 | | 87 562.00 | 87 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 304.00 | | 444 304.00 | 444 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 820.00 | 34 018.00 | 2 269 802.00 | 2 303 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 387.00 | | | 192 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
DL TOTAL (I) | 473 253.00 | | | 473 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 091.00 | | | 1 078 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 933.00 | | | 433 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 637.00 | | | 250 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 549.00 | | | 1 796 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 802.00 | | | 2 269 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 395.00 | | 1 323 395.00 | 1 323 395.00 |
FG Production vendue services | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 872.00 | | 1 359 872.00 | 1 359 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 789.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 552.00 | | | -6 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 261.00 | | | 1 361 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 396.00 | | | 1 300 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 132.00 | | 148 081.00 | 1 723 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 696.00 | 1 859 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 696.00 | 193 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 932.00 | | 148 081.00 | 56 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 373.00 | 11 341.00 | 11 696.00 | 34 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 373.00 | 11 341.00 | 11 696.00 | 34 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 637.00 | 250 637.00 | | 250 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VB T. V. A. | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 091.00 | 120 995.00 | 413 361.00 | 1 078 091.00 |
VI Groupe et associés | 433 933.00 | 433 933.00 | | 433 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 469.00 | | | 136 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 762.00 | | | 87 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 402.00 | 92 202.00 | 1 200.00 | 93 402.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 549.00 | 839 454.00 | 413 361.00 | 1 796 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
ST Autres comptes | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
YT Sous‐traitance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |