| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 309.00 | 82 451.00 | 158 858.00 | 241 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 115.00 | 3 242.00 | 872.00 | 4 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 745.00 | 85 693.00 | 1 833 051.00 | 1 918 745.00 |
BT Marchandises | 212 024.00 | | 212 024.00 | 212 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 163.00 | | 47 163.00 | 47 163.00 |
BZ Autres créances | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CF Disponibilités | 215 372.00 | | 215 372.00 | 215 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 597.00 | | 490 597.00 | 490 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 342.00 | 85 693.00 | 2 323 648.00 | 2 409 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 667.00 | 253 252.00 | | 294 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 836.00 | 41 415.00 | | 67 836.00 |
DL TOTAL (I) | 582 504.00 | 514 667.00 | | 582 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 617.00 | 958 046.00 | | 1 075 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 516.00 | 466 690.00 | | 484 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 093.00 | 145 239.00 | | 126 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 917.00 | 34 753.00 | | 54 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 144.00 | 1 604 729.00 | | 1 741 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 648.00 | 2 119 397.00 | | 2 323 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 745.00 | | | 1 918 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 425.00 | | | 245 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 702.00 | 25 992.00 | | 59 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 702.00 | 25 992.00 | | 59 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 254.00 | 520 254.00 | | 520 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 797.00 | 123 907.00 | 649 746.00 | 1 094 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 785.00 | 54 585.00 | 8 200.00 | 62 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 144.00 | 770 255.00 | 649 746.00 | 1 741 144.00 |