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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 183.00 | 45 157.00 | 36 026.00 | 81 183.00 |
AH Fonds commercial | 653 080.00 | | 653 080.00 | 653 080.00 |
AP Constructions | 545 039.00 | 69 023.00 | 476 017.00 | 545 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 004.00 | 43 080.00 | 70 924.00 | 114 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 336.00 | 57 491.00 | 144 845.00 | 202 336.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 227.00 | 214 750.00 | 1 439 477.00 | 1 654 227.00 |
BP En cours de production de services | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BT Marchandises | 7 336 606.00 | 107 381.00 | 7 229 225.00 | 7 336 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 024.00 | 44 743.00 | 2 029 281.00 | 2 074 024.00 |
BZ Autres créances | 2 023 344.00 | | 2 023 344.00 | 2 023 344.00 |
CF Disponibilités | 587 056.00 | | 587 056.00 | 587 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 046 854.00 | 152 124.00 | 11 894 730.00 | 12 046 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 701 081.00 | 366 874.00 | 13 334 207.00 | 13 701 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
DG Autres réserves | 421 526.00 | | | 421 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 867.00 | 456 486.00 | | 269 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 354.00 | 1 456 486.00 | | 1 726 354.00 |
DP Provisions pour risques | 53 831.00 | 43 845.00 | | 53 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 831.00 | 43 845.00 | | 53 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 474.00 | 2 806 441.00 | | 2 471 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 025.00 | 110 582.00 | | 118 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231 004.00 | 6 398 317.00 | | 7 231 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 982.00 | 710 458.00 | | 617 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331.00 | 7 290.00 | | 2 331.00 |
EA Autres dettes | 917 333.00 | 1 063 344.00 | | 917 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 872.00 | 56 013.00 | | 195 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 554 022.00 | 11 152 445.00 | | 11 554 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 334 207.00 | 12 652 776.00 | | 13 334 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 414 179.00 | | 28 414 179.00 | 28 414 179.00 |
FD Production vendue biens | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
FG Production vendue services | 2 030 823.00 | | 2 030 823.00 | 2 030 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 450 590.00 | | 30 450 590.00 | 30 450 590.00 |
FM Production stockée | | | -5 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 617 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 248 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 408.00 | |
GE Autres charges | | | 7 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 109 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 438.00 | 61 110.00 | | 41 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 438.00 | 67 800.00 | | 41 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 570.00 | 15 522.00 | | 70 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 923.00 | 15 522.00 | | 92 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 484.00 | 52 277.00 | | -51 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 294.00 | 113 463.00 | | 37 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 646.00 | 237 666.00 | | 99 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 658 769.00 | 32 624 112.00 | | 30 658 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 388 902.00 | 32 167 625.00 | | 30 388 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 867.00 | 456 486.00 | | 269 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 091.00 | | 90 766.00 | 1 568 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 630.00 | 1 654 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 630.00 | 861 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 263.00 | | | 734 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 243.00 | | 90 766.00 | 775 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 672.00 | 121 078.00 | | 93 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 444.00 | 15 712.00 | | 29 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 228.00 | 105 365.00 | | 64 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 845.00 | 50 761.00 | 40 775.00 | 43 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 243.00 | 5 138.00 | | 102 243.00 |
6T Sur comptes clients | 26 640.00 | 28 521.00 | 10 418.00 | 26 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 883.00 | 33 658.00 | 10 418.00 | 128 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 728.00 | 84 420.00 | 51 193.00 | 172 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 067.00 | 51 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 231 004.00 | 7 231 004.00 | | 7 231 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 715.00 | 280 715.00 | | 280 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 872.00 | 195 872.00 | | 195 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 178.00 | | | 2 020 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
VB T. V. A. | 359 358.00 | | | 359 358.00 |
VC Groupe et associés | 199 898.00 | | | 199 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394 215.00 | 2 394 215.00 | | 2 394 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 259.00 | 30 904.00 | 46 355.00 | 77 259.00 |
VI Groupe et associés | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 322.00 | | | 1 429 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 562.00 | 4 169 562.00 | | 4 169 562.00 |
VW T.V.A. | 193 278.00 | 193 278.00 | | 193 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 435 997.00 | 11 389 642.00 | 46 355.00 | 11 435 997.00 |