| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 239.00 | 74 680.00 | 9 558.00 | 84 239.00 |
AH Fonds commercial | 653 080.00 | | 653 080.00 | 653 080.00 |
AP Constructions | 571 739.00 | 178 256.00 | 393 484.00 | 571 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 778.00 | 79 689.00 | 50 089.00 | 129 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 498.00 | 130 234.00 | 173 264.00 | 303 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 879.00 | | 58 879.00 | 58 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 214.00 | 462 860.00 | 1 338 354.00 | 1 801 214.00 |
BP En cours de production de services | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BT Marchandises | 8 615 011.00 | 34 944.00 | 8 580 067.00 | 8 615 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 049.00 | 21 140.00 | 1 034 908.00 | 1 056 049.00 |
BZ Autres créances | 1 803 660.00 | | 1 803 660.00 | 1 803 660.00 |
CF Disponibilités | 1 968 930.00 | | 1 968 930.00 | 1 968 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 950.00 | | 88 950.00 | 88 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 544 318.00 | 56 084.00 | 13 488 234.00 | 13 544 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 345 532.00 | 518 944.00 | 14 826 588.00 | 15 345 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 426.00 | 48 453.00 | | 69 426.00 |
DG Autres réserves | 421 526.00 | 421 526.00 | | 421 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 835.00 | 419 458.00 | | 528 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 787.00 | 1 889 438.00 | | 2 019 787.00 |
DP Provisions pour risques | 5 136.00 | 5 972.00 | | 5 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 136.00 | 5 972.00 | | 5 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 033.00 | 1 835 869.00 | | 2 007 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 836.00 | 125 596.00 | | 209 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 579 707.00 | 6 696 484.00 | | 9 579 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 800.00 | 646 695.00 | | 629 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
EA Autres dettes | 222 260.00 | 538 236.00 | | 222 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 199.00 | 106 671.00 | | 152 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 801 665.00 | 9 950 381.00 | | 12 801 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 826 588.00 | 11 845 790.00 | | 14 826 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 801 062.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 407 743.00 | | 29 407 743.00 | 29 407 743.00 |
FD Production vendue biens | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
FG Production vendue services | 2 090 038.00 | | 2 090 038.00 | 2 090 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 517 430.00 | | 31 517 430.00 | 31 517 430.00 |
FM Production stockée | | | -113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 743 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 726 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 625 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 856 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 135 583.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 260.00 | 40 272.00 | | 5 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 313.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 260.00 | 83 560.00 | | 5 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 81 421.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 86 138.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 529.00 | -2 578.00 | | 4 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 678.00 | 81 763.00 | | 91 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 069.00 | 182 803.00 | | 237 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 752 903.00 | 30 595 539.00 | | 31 752 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 224 068.00 | 30 176 080.00 | | 31 224 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 835.00 | 419 458.00 | | 528 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 457.00 | | 133 779.00 | 1 668 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023.00 | 1 801 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 1 005 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 263.00 | | 3 056.00 | 734 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 609.00 | | 130 430.00 | 875 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 585.00 | | 294.00 | 58 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 121.00 | 127 739.00 | | 335 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 869.00 | 13 811.00 | | 60 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 252.00 | 113 928.00 | | 274 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 972.00 | | 836.00 | 5 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 109.00 | 8 960.00 | 46 125.00 | 72 109.00 |
6T Sur comptes clients | 27 543.00 | 8 367.00 | 14 769.00 | 27 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 651.00 | 17 327.00 | 60 894.00 | 99 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 623.00 | 17 327.00 | 61 730.00 | 105 623.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 327.00 | 61 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 579 707.00 | 9 579 707.00 | | 9 579 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 547.00 | 322 547.00 | | 322 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 666.00 | 149 666.00 | | 149 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 260.00 | 197 260.00 | | 197 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 199.00 | 152 199.00 | | 152 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 879.00 | | 58 879.00 | 58 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 633.00 | 1 030 633.00 | | 1 030 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VB T. V. A. | 427 319.00 | 427 319.00 | | 427 319.00 |
VC Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986 621.00 | 1 986 621.00 | | 1 986 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 844.00 | 1 373 844.00 | | 1 373 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 537.00 | 2 948 658.00 | 58 879.00 | 3 007 537.00 |
VW T.V.A. | 130 593.00 | 130 593.00 | | 130 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 591 829.00 | 12 591 829.00 | | 12 591 829.00 |