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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 239.00 | 79 215.00 | 5 023.00 | 84 239.00 |
AH Fonds commercial | 853 080.00 | | 853 080.00 | 853 080.00 |
AP Constructions | 640 263.00 | 236 959.00 | 403 304.00 | 640 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 166.00 | 100 662.00 | 58 504.00 | 159 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 801.00 | 178 463.00 | 191 339.00 | 369 801.00 |
AX Avances et acomptes | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 280.00 | 595 300.00 | 1 574 980.00 | 2 170 280.00 |
BP En cours de production de services | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
BT Marchandises | 9 234 107.00 | 33 702.00 | 9 200 405.00 | 9 234 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 929.00 | 11 980.00 | 1 498 949.00 | 1 510 929.00 |
BZ Autres créances | 2 959 057.00 | | 2 959 057.00 | 2 959 057.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 007.00 | | 101 007.00 | 101 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 841 037.00 | 45 682.00 | 13 795 355.00 | 13 841 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 011 317.00 | 640 982.00 | 15 370 335.00 | 16 011 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 868.00 | 69 426.00 | | 95 868.00 |
DG Autres réserves | 421 526.00 | 421 526.00 | | 421 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 500.00 | 528 835.00 | | 600 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 895.00 | 2 019 787.00 | | 2 117 895.00 |
DP Provisions pour risques | 4 854.00 | 5 136.00 | | 4 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 854.00 | 5 136.00 | | 4 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082 110.00 | 2 007 033.00 | | 2 082 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 975.00 | 209 836.00 | | 295 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 776 011.00 | 9 579 707.00 | | 9 776 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 626.00 | 629 800.00 | | 693 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 830.00 | | |
EA Autres dettes | 188 282.00 | 222 260.00 | | 188 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 582.00 | 152 199.00 | | 211 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 247 586.00 | 12 801 665.00 | | 13 247 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 370 335.00 | 14 826 588.00 | | 15 370 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 008 842.00 | | 35 008 842.00 | 35 008 842.00 |
FD Production vendue biens | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
FG Production vendue services | 2 110 755.00 | | 2 110 755.00 | 2 110 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 139 323.00 | | 37 139 323.00 | 37 139 323.00 |
FM Production stockée | | | 19 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 352 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 719 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 9 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 295 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 5 260.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 5 260.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 731.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 731.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 4 529.00 | | 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 856.00 | 91 678.00 | | 117 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 764.00 | 237 069.00 | | 260 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 353 206.00 | 31 752 903.00 | | 37 353 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 752 705.00 | 31 224 068.00 | | 36 752 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 500.00 | 528 835.00 | | 600 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 214.00 | | 552 118.00 | 1 801 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 312.00 | 57 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 052.00 | 2 170 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 937 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 741.00 | 1 175 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 319.00 | | 220 000.00 | 737 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 016.00 | | 324 134.00 | 1 005 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 879.00 | | 7 985.00 | 58 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 860.00 | 132 440.00 | | 462 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 680.00 | 4 535.00 | | 74 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 180.00 | 127 905.00 | | 388 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 136.00 | 4 854.00 | 5 136.00 | 5 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 944.00 | 33 702.00 | 34 944.00 | 34 944.00 |
6T Sur comptes clients | 21 140.00 | 636.00 | 9 796.00 | 21 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 084.00 | 34 338.00 | 44 740.00 | 56 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 220.00 | 39 193.00 | 49 876.00 | 61 220.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 193.00 | 49 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 776 011.00 | 9 776 011.00 | | 9 776 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 131.00 | 406 131.00 | | 406 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 907.00 | 112 907.00 | | 112 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 610.00 | 164 610.00 | | 164 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 582.00 | 211 582.00 | | 211 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 552.00 | 1.00 | 57 551.00 | 57 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 500.00 | 1 496 500.00 | | 1 496 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
VB T. V. A. | 320 934.00 | 320 934.00 | | 320 934.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 082.00 | 1 244 082.00 | | 1 244 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 082 110.00 | 2 082 110.00 | | 2 082 110.00 |
VI Groupe et associés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 427.00 | 1 383 427.00 | | 1 383 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 007.00 | 101 007.00 | | 101 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 545.00 | 4 556 565.00 | 71 980.00 | 4 628 545.00 |
VW T.V.A. | 139 888.00 | 139 888.00 | | 139 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 951 611.00 | 12 951 611.00 | | 12 951 611.00 |