| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 582.00 | 83 365.00 | 2 216.00 | 85 582.00 |
AH Fonds commercial | 853 080.00 | | 853 080.00 | 853 080.00 |
AP Constructions | 640 262.00 | 312 035.00 | 328 227.00 | 640 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 181.00 | 132 979.00 | 76 201.00 | 209 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 683.00 | 237 069.00 | 182 613.00 | 419 683.00 |
AX Avances et acomptes | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 049.00 | | 106 049.00 | 106 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 237.00 | 765 450.00 | 1 553 787.00 | 2 319 237.00 |
BP En cours de production de services | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BT Marchandises | 7 689 961.00 | 11 479.00 | 7 678 482.00 | 7 689 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 371.00 | 14 222.00 | 1 500 149.00 | 1 514 371.00 |
BZ Autres créances | 1 847 151.00 | | 1 847 151.00 | 1 847 151.00 |
CF Disponibilités | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 215 563.00 | 25 701.00 | 11 189 862.00 | 11 215 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 534 801.00 | 791 151.00 | 12 743 650.00 | 13 534 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 95 868.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 421 526.00 | 421 526.00 | | 421 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 528.00 | 600 500.00 | | 367 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 054.00 | 2 117 894.00 | | 1 889 054.00 |
DP Provisions pour risques | 2 683.00 | 4 854.00 | | 2 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 683.00 | 4 854.00 | | 2 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 202.00 | 2 082 109.00 | | 1 627 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 155.00 | 295 974.00 | | 294 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 999 489.00 | 9 776 011.00 | | 7 999 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 686.00 | 693 625.00 | | 548 686.00 |
EA Autres dettes | 194 860.00 | 188 281.00 | | 194 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 517.00 | 211 582.00 | | 187 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 851 912.00 | 13 247 585.00 | | 10 851 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 743 650.00 | 15 370 335.00 | | 12 743 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 557 757.00 | 12 951 610.00 | | 10 557 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 202.00 | 102 396.00 | | 27 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 967 825.00 | | 31 967 825.00 | 31 967 825.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 194 706.00 | | 2 194 706.00 | 2 194 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 162 531.00 | | 34 162 531.00 | 34 162 531.00 |
FM Production stockée | | | -15 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 441 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 994 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 543 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 5 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 887 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 563.00 | 136 467.00 | | 221 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 584.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 250.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 834.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 554.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 554.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | 280.00 | | -632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 972.00 | 117 856.00 | | 52 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 474.00 | 260 764.00 | | 117 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 504 770.00 | 37 353 205.00 | | 34 504 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 137 242.00 | 36 752 705.00 | | 34 137 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 528.00 | 600 500.00 | | 367 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 279.00 | | 208 907.00 | 2 170 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 106 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 950.00 | 2 319 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 450.00 | 1 274 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 318.00 | | 1 344.00 | 937 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 409.00 | | 133 565.00 | 1 175 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 551.00 | | 73 998.00 | 57 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 299.00 | 171 150.00 | 1 000.00 | 595 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 215.00 | 4 150.00 | | 79 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 084.00 | 166 999.00 | 1 000.00 | 516 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 854.00 | 2 683.00 | 4 854.00 | 4 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 702.00 | 11 479.00 | 33 702.00 | 33 702.00 |
6T Sur comptes clients | 11 980.00 | 3 348.00 | 1 106.00 | 11 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 682.00 | 14 827.00 | 34 808.00 | 45 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 536.00 | 17 511.00 | 39 663.00 | 50 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 511.00 | 39 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 999 489.00 | 7 999 489.00 | | 7 999 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 687.00 | 283 687.00 | | 283 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 497.00 | 107 497.00 | | 107 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 959.00 | 136 959.00 | | 136 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 517.00 | 187 517.00 | | 187 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 049.00 | | 106 049.00 | 106 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 252.00 | 1 497 252.00 | | 1 497 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
VB T. V. A. | 255 773.00 | 255 773.00 | | 255 773.00 |
VC Groupe et associés | 499 780.00 | 499 780.00 | | 499 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627 202.00 | 1 627 202.00 | | 1 627 202.00 |
VI Groupe et associés | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077 484.00 | 1 077 484.00 | | 1 077 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 773.00 | 100 773.00 | | 100 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 346.00 | 3 445 176.00 | 123 169.00 | 3 568 346.00 |
VW T.V.A. | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 557 757.00 | 10 557 757.00 | | 10 557 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199 624.00 | 189 750.00 | | 199 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 728.00 | 164 812.00 | | 148 728.00 |
ST Autres comptes | 735 768.00 | 778 652.00 | | 735 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 577 146.00 | 497 104.00 | | 577 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 694 655.00 | 720 223.00 | | 694 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311 385.00 | 317 357.00 | | 311 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 731.00 | 74 840.00 | | 71 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 355.00 | 264 590.00 | | 271 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 239 611.00 | 6 640 495.00 | | 6 239 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 209 229.00 | 6 261 907.00 | | 5 209 229.00 |
ZE Dividendes | 596 368.00 | | | 596 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 467 684.00 | 2 478 151.00 | | 2 467 684.00 |