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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 034.00 | 85 242.00 | 2 792.00 | 88 034.00 |
AH Fonds commercial | 853 080.00 | | 853 080.00 | 853 080.00 |
AP Constructions | 640 262.00 | 385 102.00 | 255 160.00 | 640 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 367.00 | 161 641.00 | 51 726.00 | 213 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 067.00 | 284 323.00 | 189 744.00 | 474 067.00 |
AX Avances et acomptes | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 819.00 | | 98 819.00 | 98 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 245.00 | 916 309.00 | 1 471 936.00 | 2 388 245.00 |
BP En cours de production de services | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
BT Marchandises | 7 366 934.00 | 16 510.00 | 7 350 424.00 | 7 366 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 413.00 | 12 990.00 | 1 539 423.00 | 1 552 413.00 |
BZ Autres créances | 3 470 862.00 | | 3 470 862.00 | 3 470 862.00 |
CF Disponibilités | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 492 685.00 | 29 500.00 | 12 463 185.00 | 12 492 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 880 931.00 | 945 809.00 | 13 935 122.00 | 14 880 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 789 054.00 | 421 526.00 | | 789 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 827.00 | 367 528.00 | | 249 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 881.00 | 1 889 054.00 | | 2 138 881.00 |
DP Provisions pour risques | 867.00 | 2 683.00 | | 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 867.00 | 2 683.00 | | 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 947.00 | 1 627 202.00 | | 1 866 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 624.00 | 294 155.00 | | 336 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 081 390.00 | 7 999 489.00 | | 8 081 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 063.00 | 548 686.00 | | 616 063.00 |
EA Autres dettes | 757 708.00 | 194 860.00 | | 757 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 638.00 | 187 517.00 | | 136 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 795 372.00 | 10 851 912.00 | | 11 795 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 935 122.00 | 12 743 650.00 | | 13 935 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 458 748.00 | 10 557 757.00 | | 11 458 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 386.00 | 27 202.00 | | 2 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 501 347.00 | | 31 501 347.00 | 31 501 347.00 |
FG Production vendue services | 2 377 880.00 | | 2 377 880.00 | 2 377 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 879 227.00 | | 33 879 227.00 | 33 879 227.00 |
FM Production stockée | | | 19 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 122 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 940 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 6 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 701 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 221 563.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 166.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 923.00 | 196.00 | | 4 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 829.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 829.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 878.00 | -632.00 | | 4 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 756.00 | 52 972.00 | | 41 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 753.00 | 117 474.00 | | 92 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 215 604.00 | 34 504 770.00 | | 34 215 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 965 777.00 | 34 137 242.00 | | 33 965 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 827.00 | 367 528.00 | | 249 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 409.00 | 150 860.00 | -234 041.00 | 531 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 366.00 | 1 876.00 | | 83 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 043.00 | 148 983.00 | -234 041.00 | 448 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 081 391.00 | 8 081 391.00 | | 8 081 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 001.00 | 299 001.00 | | 299 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 924.00 | 116 924.00 | | 116 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 639.00 | 136 639.00 | | 136 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 820.00 | | 98 820.00 | 98 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 772.00 | 1 536 772.00 | | 1 536 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
VB T. V. A. | 631 682.00 | 631 682.00 | | 631 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 386 783.00 | 1 386 783.00 | | 1 386 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866 948.00 | 1 866 948.00 | | 1 866 948.00 |
VI Groupe et associés | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449 522.00 | 1 449 522.00 | | 1 449 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 152 373.00 | 5 037 912.00 | 114 461.00 | 5 152 373.00 |
VW T.V.A. | 147 658.00 | 147 658.00 | | 147 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 458 748.00 | 11 458 748.00 | | 11 458 748.00 |