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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 183.00 | 60 869.00 | 20 314.00 | 81 183.00 |
AH Fonds commercial | 653 080.00 | | 653 080.00 | 653 080.00 |
AP Constructions | 545 039.00 | 123 552.00 | 421 487.00 | 545 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 941.00 | 61 326.00 | 60 615.00 | 121 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 606.00 | 89 374.00 | 118 232.00 | 207 606.00 |
AX Avances et acomptes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 457.00 | 335 121.00 | 1 333 336.00 | 1 668 457.00 |
BP En cours de production de services | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BT Marchandises | 5 989 034.00 | 72 109.00 | 5 916 925.00 | 5 989 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 788.00 | 27 543.00 | 1 320 246.00 | 1 347 788.00 |
BZ Autres créances | 1 743 996.00 | | 1 743 996.00 | 1 743 996.00 |
CF Disponibilités | 1 423 388.00 | | 1 423 388.00 | 1 423 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 647.00 | | 94 647.00 | 94 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 612 105.00 | 99 651.00 | 10 512 454.00 | 10 612 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 280 562.00 | 434 772.00 | 11 845 790.00 | 12 280 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 453.00 | 34 960.00 | | 48 453.00 |
DG Autres réserves | 421 526.00 | 421 526.00 | | 421 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 458.00 | 269 867.00 | | 419 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 438.00 | 1 726 354.00 | | 1 889 438.00 |
DP Provisions pour risques | 5 972.00 | 53 831.00 | | 5 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 972.00 | 53 831.00 | | 5 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 869.00 | 2 471 474.00 | | 1 835 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 596.00 | 118 025.00 | | 125 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696 484.00 | 7 231 004.00 | | 6 696 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 695.00 | 617 982.00 | | 646 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830.00 | 2 331.00 | | 830.00 |
EA Autres dettes | 538 236.00 | 917 333.00 | | 538 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 671.00 | 195 872.00 | | 106 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 950 381.00 | 11 554 022.00 | | 9 950 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 845 790.00 | 13 334 207.00 | | 11 845 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 801 062.00 | 11 389 642.00 | | 9 801 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 393 113.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 240 573.00 | | 28 240 573.00 | 28 240 573.00 |
FD Production vendue biens | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
FG Production vendue services | 1 963 960.00 | | 1 963 960.00 | 1 963 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 213 568.00 | | 30 213 568.00 | 30 213 568.00 |
FM Production stockée | | | -383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 511 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 848 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 347 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 972.00 | |
GE Autres charges | | | 24 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 776 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 583.00 | 81 929.00 | | 135 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 272.00 | 41 438.00 | | 40 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 560.00 | 41 438.00 | | 83 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 421.00 | 70 570.00 | | 81 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 138.00 | 92 923.00 | | 86 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 578.00 | -51 484.00 | | -2 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 763.00 | 37 294.00 | | 81 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 803.00 | 99 646.00 | | 182 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 595 539.00 | 30 658 769.00 | | 30 595 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 176 080.00 | 30 388 902.00 | | 30 176 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 458.00 | 269 867.00 | | 419 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 227.00 | | 25 891.00 | 1 654 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 662.00 | 1 668 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 662.00 | 875 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 263.00 | | | 734 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 379.00 | | 25 891.00 | 861 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 750.00 | 124 961.00 | 4 590.00 | 214 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 157.00 | 15 712.00 | | 45 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 594.00 | 109 249.00 | 4 590.00 | 169 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 831.00 | 5 972.00 | 53 831.00 | 53 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 381.00 | 72 109.00 | 107 381.00 | 107 381.00 |
6T Sur comptes clients | 44 743.00 | 11 093.00 | 28 294.00 | 44 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 124.00 | 83 202.00 | 135 675.00 | 152 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 955.00 | 89 174.00 | 189 506.00 | 205 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 174.00 | 150 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696 484.00 | 6 696 484.00 | | 6 696 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 257.00 | 325 257.00 | | 325 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 258.00 | 151 258.00 | | 151 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 671.00 | 106 671.00 | | 106 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 700.00 | | | 1 314 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
VB T. V. A. | 85 608.00 | | | 85 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788 423.00 | 1 788 423.00 | | 1 788 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 446.00 | 23 723.00 | 23 723.00 | 47 446.00 |
VI Groupe et associés | 442 043.00 | 442 043.00 | | 442 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 142.00 | | | 79 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 691.00 | | | 1 657 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 647.00 | | | 94 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 016.00 | 3 186 431.00 | 58 585.00 | 3 245 016.00 |
VW T.V.A. | 144 649.00 | 144 649.00 | | 144 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 824 785.00 | 9 801 062.00 | 23 723.00 | 9 824 785.00 |