| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 627.00 | 976.00 | 651.00 | 1 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 432 547.00 | | 1 432 547.00 | 1 432 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713.00 | 907.00 | 805.00 | 1 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 627.00 | 302 605.00 | 69 022.00 | 371 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 873.00 | 304 488.00 | 1 506 385.00 | 1 810 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CF Disponibilités | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 807.00 | 304 488.00 | 1 543 319.00 | 1 847 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 760.00 | 1 083 760.00 | | 1 083 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 636.00 | 4 674.00 | | 7 636.00 |
DG Autres réserves | 70 084.00 | 43 807.00 | | 70 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 251.00 | 59 239.00 | | 68 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 731.00 | 1 191 480.00 | | 1 229 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 373.00 | 302 956.00 | | 253 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 373.00 | 9 651.00 | | 8 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 077.00 | 16 759.00 | | 6 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 720.00 | 38 809.00 | | 39 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | 12 847.00 | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 588.00 | 381 022.00 | | 313 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 319.00 | 1 572 502.00 | | 1 543 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 516.00 | 132 674.00 | | 120 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 977 176.00 | 977 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 977 176.00 | 977 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 596.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 983.00 | 5 391.00 | | 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 056.00 | 80 327.00 | | 79 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 1 125.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 1 125.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 2 907.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 2 907.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -1 782.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | 10 895.00 | | 16 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 651.00 | 925 254.00 | | 980 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 400.00 | 866 016.00 | | 912 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 251.00 | 59 239.00 | | 68 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 401.00 | | 13 472.00 | 1 797 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 547.00 | | | 1 432 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 868.00 | | 13 472.00 | 359 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 892.00 | 16 596.00 | | 287 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | 325.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 241.00 | 16 271.00 | | 287 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 763.00 | 55 692.00 | 193 071.00 | 248 763.00 |
VI Groupe et associés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 347.00 | 23 987.00 | 3 360.00 | 27 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 588.00 | 120 516.00 | 193 071.00 | 313 588.00 |