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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 432 547.00 | | 1 432 547.00 | 1 432 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006.00 | 2 004.00 | 2 002.00 | 4 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 764.00 | 352 748.00 | 97 016.00 | 449 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 554.00 | 356 379.00 | 1 535 175.00 | 1 891 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
CF Disponibilités | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 730.00 | 356 379.00 | 1 576 351.00 | 1 932 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 760.00 | 1 083 760.00 | | 1 083 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 792.00 | 14 935.00 | | 20 792.00 |
DG Autres réserves | 234 543.00 | 151 767.00 | | 234 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 837.00 | 117 133.00 | | 23 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 931.00 | 1 367 595.00 | | 1 362 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 555.00 | 152 106.00 | | 151 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 744.00 | 3 383.00 | | 5 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 7 802.00 | | 4 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 883.00 | 53 292.00 | | 51 883.00 |
EA Autres dettes | | 3 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 420.00 | 220 170.00 | | 213 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 351.00 | 1 587 765.00 | | 1 576 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 786.00 | 129 754.00 | | 149 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 942 520.00 | 942 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 942 520.00 | 942 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 357.00 | 5 084.00 | | 4 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 475.00 | 77 744.00 | | 73 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 657.00 | | 1 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 855.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 093.00 | 6 037.00 | | 5 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 093.00 | 6 037.00 | | 5 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 460.00 | -5 182.00 | | -3 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 31 423.00 | | 3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 718.00 | 1 633 636.00 | | 950 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 882.00 | 1 516 504.00 | | 926 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 837.00 | 117 133.00 | | 23 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 765.00 | | 17 789.00 | 1 873 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 547.00 | | | 1 432 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 981.00 | | 17 789.00 | 435 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 000.00 | 20 379.00 | | 336 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 373.00 | 20 379.00 | | 334 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 442.00 | 72 809.00 | 63 633.00 | 136 442.00 |
VI Groupe et associés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 420.00 | 149 786.00 | 63 633.00 | 213 420.00 |