| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 432 547.00 | | 1 432 547.00 | 1 432 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006.00 | 1 431.00 | 2 575.00 | 4 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 975.00 | 332 942.00 | 99 033.00 | 431 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 765.00 | 336 000.00 | 1 537 764.00 | 1 873 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CF Disponibilités | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 765.00 | 336 000.00 | 1 587 765.00 | 1 923 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 760.00 | 1 083 760.00 | | 1 083 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 935.00 | 11 049.00 | | 14 935.00 |
DG Autres réserves | 151 767.00 | 106 422.00 | | 151 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 133.00 | 77 731.00 | | 117 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 595.00 | 1 278 962.00 | | 1 367 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 106.00 | 212 394.00 | | 152 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | 4 894.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 802.00 | 4 022.00 | | 7 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 292.00 | 44 407.00 | | 53 292.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 170.00 | 269 304.00 | | 220 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 765.00 | 1 548 266.00 | | 1 587 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 754.00 | 117 426.00 | | 129 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 626 438.00 | 1 626 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 626 438.00 | 1 626 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 221.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 084.00 | 6 234.00 | | 5 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 744.00 | 79 706.00 | | 77 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | 144.00 | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | 850.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 994.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 037.00 | 1 476.00 | | 6 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 037.00 | 2 326.00 | | 6 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 182.00 | -1 332.00 | | -5 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 423.00 | 15 577.00 | | 31 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 636.00 | 1 121 005.00 | | 1 633 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 504.00 | 1 043 274.00 | | 1 516 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 133.00 | 77 731.00 | | 117 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 690.00 | | 66 313.00 | 1 822 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 239.00 | 1 873 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 239.00 | 435 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 547.00 | | | 1 432 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 007.00 | | 65 213.00 | 386 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | 1 100.00 | 2 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 381.00 | 17 221.00 | 602.00 | 319 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 302.00 | 325.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 079.00 | 16 896.00 | 602.00 | 318 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 106.00 | 61 690.00 | 90 416.00 | 152 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 170.00 | 129 754.00 | 90 416.00 | 220 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 002.00 | 43 804.00 | | 48 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 069.00 | 5 794.00 | | 8 069.00 |
ST Autres comptes | 745 320.00 | 320 400.00 | | 745 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 351.00 | 59 004.00 | | 64 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 978.00 | 3 122.00 | | 3 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 980.00 | 46 926.00 | | 51 980.00 |
ZE Dividendes | | 28 500.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 740.00 | 385 198.00 | | 817 740.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |