| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 627.00 | 1 302.00 | 325.00 | 1 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 432 547.00 | | 1 432 547.00 | 1 432 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713.00 | 1 080.00 | 633.00 | 1 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 294.00 | 317 000.00 | 67 294.00 | 384 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 690.00 | 319 381.00 | 1 503 309.00 | 1 822 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CF Disponibilités | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 956.00 | | 44 956.00 | 44 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 647.00 | 319 381.00 | 1 548 266.00 | 1 867 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 760.00 | 1 083 760.00 | | 1 083 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 049.00 | 7 636.00 | | 11 049.00 |
DG Autres réserves | 106 422.00 | 70 084.00 | | 106 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 731.00 | 68 251.00 | | 77 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 962.00 | 1 229 731.00 | | 1 278 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 394.00 | 253 373.00 | | 212 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 894.00 | 8 373.00 | | 4 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 6 077.00 | | 4 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 407.00 | 39 720.00 | | 44 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 233.00 | | |
EA Autres dettes | 3 587.00 | 4 812.00 | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 304.00 | 313 588.00 | | 269 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 266.00 | 1 543 319.00 | | 1 548 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 426.00 | 120 516.00 | | 117 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 609.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 111 860.00 | 1 111 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 111 860.00 | 1 111 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 893.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 234.00 | 983.00 | | 6 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 706.00 | 79 056.00 | | 79 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 132.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | 132.00 | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 606.00 | | 1 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 606.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | -474.00 | | -1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 577.00 | 16 011.00 | | 15 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 005.00 | 980 651.00 | | 1 121 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 274.00 | 912 400.00 | | 1 043 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 731.00 | 68 251.00 | | 77 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 873.00 | | 12 667.00 | 1 810 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 1 822 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 547.00 | | | 1 432 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 340.00 | | 12 667.00 | 373 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 488.00 | 14 893.00 | | 304 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | 325.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 512.00 | 14 568.00 | | 303 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 394.00 | 60 517.00 | 151 878.00 | 212 394.00 |
VI Groupe et associés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 531.00 | 22 021.00 | 2 510.00 | 24 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 304.00 | 117 426.00 | 151 878.00 | 269 304.00 |