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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 432 547.00 | | 1 432 547.00 | 1 432 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 528.00 | 3 243.00 | 2 285.00 | 5 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 674.00 | 390 523.00 | 64 152.00 | 454 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 359.00 | 393 766.00 | 1 502 593.00 | 1 896 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CF Disponibilités | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 055.00 | | 83 055.00 | 83 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 414.00 | 393 766.00 | 1 585 649.00 | 1 979 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 760.00 | 1 083 760.00 | | 1 083 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 220.00 | 20 792.00 | | 23 220.00 |
DG Autres réserves | 247 517.00 | 229 880.00 | | 247 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 124.00 | 48 566.00 | | 39 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 621.00 | 1 382 997.00 | | 1 393 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 889.00 | 168 813.00 | | 121 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 196.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 16 259.00 | | 4 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 765.00 | 87 136.00 | | 64 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 028.00 | 272 405.00 | | 192 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 649.00 | 1 655 402.00 | | 1 585 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 159.00 | 151 971.00 | | 104 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 312.00 | | 1 674.00 | 1 896 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 1 896 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 627.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 547.00 | | | 1 432 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 529.00 | | 1 674.00 | 458 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 197.00 | 20 196.00 | 1 627.00 | 375 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 570.00 | 20 196.00 | | 373 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 889.00 | 34 020.00 | 87 869.00 | 121 889.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 028.00 | 104 159.00 | 87 869.00 | 192 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 800.00 | 40 070.00 | | 44 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 555.00 | 8 244.00 | | 21 555.00 |
ST Autres comptes | 73 679.00 | 97 240.00 | | 73 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 832.00 | 83 511.00 | | 83 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 127.00 | 3 498.00 | | 3 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 927.00 | 43 568.00 | | 47 927.00 |
ZE Dividendes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 066.00 | 188 995.00 | | 179 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |