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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 432 547.00 | | 1 432 547.00 | 1 432 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524.00 | 2 610.00 | 1 914.00 | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 005.00 | 370 960.00 | 83 045.00 | 454 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 312.00 | 375 197.00 | 1 521 115.00 | 1 896 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CF Disponibilités | 121 920.00 | | 121 920.00 | 121 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 287.00 | | 134 287.00 | 134 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 599.00 | 375 197.00 | 1 655 402.00 | 2 030 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 760.00 | 1 083 760.00 | | 1 083 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
DG Autres réserves | 229 880.00 | 234 543.00 | | 229 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 566.00 | 23 837.00 | | 48 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 997.00 | 1 362 931.00 | | 1 382 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 813.00 | 151 555.00 | | 168 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 5 744.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 259.00 | 4 237.00 | | 16 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 136.00 | 51 883.00 | | 87 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 405.00 | 213 420.00 | | 272 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 402.00 | 1 576 351.00 | | 1 655 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 971.00 | 149 786.00 | | 151 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 554.00 | | 7 257.00 | 1 891 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 1 896 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | 458 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 547.00 | | | 1 432 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 770.00 | | 7 257.00 | 453 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 379.00 | 20 326.00 | 1 508.00 | 356 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 752.00 | 20 326.00 | 1 508.00 | 354 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 813.00 | 48 379.00 | 115 043.00 | 168 813.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 405.00 | 151 971.00 | 115 043.00 | 272 405.00 |